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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466 558.00 | 17 354 723.00 | 8 111 834.00 | 25 466 558.00 |
BZ Autres créances | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 099.00 | | 391 099.00 | 391 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 874 701.00 | 17 354 723.00 | 8 519 978.00 | 25 874 701.00 |
CU Autres participations | 24 663 336.00 | 17 354 723.00 | 7 308 612.00 | 24 663 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 788.00 | | | 4 315 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 209.00 | | | 684 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 826.00 | | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | -12 363 320.00 | | | -12 363 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887 466.00 | | | -1 887 466.00 |
DK Provisions réglementées | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
DL TOTAL (I) | -8 070 741.00 | | | -8 070 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 497.00 | | | 2 181 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150 822.00 | | | 14 150 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 590 719.00 | | | 16 590 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 978.00 | | | 8 519 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 896.00 | | | 2 439 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 487.00 | | 545 487.00 | 545 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 487.00 | | 545 487.00 | 545 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 368 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 357.00 | | | -16 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 054.00 | | | -341 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 096.00 | | | 2 240 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 563.00 | | | 4 127 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887 466.00 | | | -1 887 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 469 198.00 | | | 25 469 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 24 663 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 25 466 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 665 977.00 | | | 24 665 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150 822.00 | | 14 150 822.00 | 14 150 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 931.00 | 360 931.00 | | 360 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 498.00 | 2 181 498.00 | | 2 181 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 712.00 | 368 712.00 | | 368 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 590 719.00 | 2 439 897.00 | 14 150 822.00 | 16 590 719.00 |