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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 8 623.00 | 9 842.00 | 18 464.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 31 810 655.00 | 16 253 648.00 | 15 557 007.00 | 31 810 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 261.00 | 450 649.00 | 70 613.00 | 521 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 546.00 | 477 782.00 | 162 763.00 | 640 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 041 991.00 | 17 190 702.00 | 15 851 288.00 | 33 041 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 697.00 | 50 955.00 | 557 743.00 | 608 697.00 |
BZ Autres créances | 560 234.00 | | 560 234.00 | 560 234.00 |
CF Disponibilités | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 854.00 | 50 955.00 | 1 365 899.00 | 1 416 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 458 844.00 | 17 241 657.00 | 17 217 187.00 | 34 458 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214 640.00 | 21 214 640.00 | | 21 214 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -7 889 087.00 | -6 313 391.00 | | -7 889 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 685.00 | -1 575 697.00 | | -2 128 685.00 |
DK Provisions réglementées | 134 282.00 | 146 074.00 | | 134 282.00 |
DL TOTAL (I) | 11 344 155.00 | 13 484 631.00 | | 11 344 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 617.00 | 27 243.00 | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130 192.00 | 3 744 225.00 | | 5 130 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 276.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 055.00 | 482 854.00 | | 428 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 209.00 | 287 657.00 | | 287 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 494.00 | 21 030.00 | | 7 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 032.00 | 4 563 286.00 | | 5 873 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 217 187.00 | 18 047 918.00 | | 17 217 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 130 192.00 | | | 5 130 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 303.00 | | 3 167 303.00 | 3 167 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 303.00 | | 3 167 303.00 | 3 167 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 594.00 | 892 637.00 | | 28 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 087.00 | 893 137.00 | | 32 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 1 158.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 158.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 296.00 | 891 980.00 | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 270.00 | 4 062 038.00 | | 3 221 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 956.00 | 5 637 735.00 | | 5 349 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 685.00 | -1 575 697.00 | | -2 128 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 325 205.00 | | 1 740 118.00 | 32 325 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 149.00 | 19 183.00 | 33 041 991.00 | 1 004 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 11 520.00 | 18 464.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 449.00 | 1 763.00 | 33 015 818.00 | 1 001 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 184.00 | | 4 500.00 | 28 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 286 413.00 | | 1 732 618.00 | 32 286 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 3 000.00 | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 931 445.00 | 1 272 540.00 | 13 283.00 | 15 931 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 862.00 | 2 281.00 | 11 520.00 | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 913 583.00 | 1 270 260.00 | 1 763.00 | 15 913 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 074.00 | 791.00 | 12 583.00 | 146 074.00 |
6T Sur comptes clients | 29 017.00 | 30 724.00 | 8 786.00 | 29 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 017.00 | 30 724.00 | 8 786.00 | 29 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 091.00 | 31 515.00 | 21 369.00 | 175 091.00 |