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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 10 842.00 | 7 622.00 | 18 464.00 |
AN Terrains | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 32 414 455.00 | 19 746 879.00 | 12 667 576.00 | 32 414 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 931.00 | 508 074.00 | 128 857.00 | 636 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 437.00 | 572 844.00 | 64 593.00 | 637 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BF Prêts | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 891 585.00 | 20 838 639.00 | 13 052 946.00 | 33 891 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 317.00 | 84 366.00 | 547 951.00 | 632 317.00 |
BZ Autres créances | 208 907.00 | | 208 907.00 | 208 907.00 |
CF Disponibilités | 367 680.00 | | 367 680.00 | 367 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 525.00 | 84 366.00 | 1 167 159.00 | 1 251 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 143 110.00 | 20 923 004.00 | 14 220 105.00 | 35 143 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214 640.00 | 21 214 640.00 | | 21 214 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -15 267 069.00 | -12 633 516.00 | | -15 267 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253 594.00 | -2 633 554.00 | | -2 253 594.00 |
DK Provisions réglementées | 98 850.00 | 115 384.00 | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 832.00 | 6 075 960.00 | | 3 805 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 880.00 | 763 933.00 | | 716 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993 708.00 | 7 841 054.00 | | 8 993 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | 5 969.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 289.00 | 420 512.00 | | 379 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 780.00 | 315 479.00 | | 321 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 309.00 | | |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 414 274.00 | 9 375 676.00 | | 10 414 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 220 105.00 | 15 451 635.00 | | 14 220 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 993 708.00 | | | 8 993 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 211.00 | | 3 916 211.00 | 3 916 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 211.00 | | 3 916 211.00 | 3 916 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 275 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 29 491.00 | | 5 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 870.00 | 12 583.00 | | 16 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | 42 073.00 | | 22 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 5 109.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 5 309.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 333.00 | 36 764.00 | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 717.00 | 3 362 350.00 | | 3 959 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 311.00 | 5 995 904.00 | | 6 213 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253 594.00 | -2 633 554.00 | | -2 253 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 787 784.00 | | 186 740.00 | 33 787 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 068.00 | 58 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 871.00 | 2 068.00 | 33 891 585.00 | 80 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 871.00 | | 33 814 595.00 | 80 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712 727.00 | | 182 740.00 | 33 712 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 593.00 | | 4 000.00 | 56 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 553 528.00 | 1 285 111.00 | | 19 553 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 542 686.00 | 1 285 111.00 | | 19 542 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 384.00 | 336.00 | 16 870.00 | 115 384.00 |
6T Sur comptes clients | 49 804.00 | 42 666.00 | 8 104.00 | 49 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 804.00 | 42 666.00 | 8 104.00 | 49 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 188.00 | 43 002.00 | 24 974.00 | 165 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 993 708.00 | | | 8 993 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 289.00 | 379 289.00 | | 379 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
UP Prêts | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
UX Autres créances clients | 536 136.00 | 536 136.00 | | 536 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
VB T. V. A. | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 880.00 | 49 233.00 | 214 180.00 | 716 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 371.00 | 787 664.00 | 154 706.00 | 942 371.00 |
VW T.V.A. | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411 658.00 | 750 303.00 | 214 180.00 | 10 411 658.00 |