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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 10 842.00 | 7 622.00 | 18 464.00 |
AN Terrains | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
AP Constructions | 32 559 422.00 | 22 102 340.00 | 10 457 082.00 | 32 559 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 048.00 | 562 201.00 | 109 847.00 | 672 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 437.00 | 625 532.00 | 11 905.00 | 637 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 003 872.00 | 23 300 915.00 | 10 702 956.00 | 34 003 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 266.00 | 232 011.00 | 356 255.00 | 588 266.00 |
BZ Autres créances | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CF Disponibilités | 428 078.00 | | 428 078.00 | 428 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 892.00 | 232 011.00 | 957 881.00 | 1 189 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 193 764.00 | 23 532 926.00 | 11 660 838.00 | 35 193 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214 640.00 | 21 214 640.00 | | 21 214 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -19 741 497.00 | -17 520 663.00 | | -19 741 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 829.00 | -2 220 833.00 | | -1 932 829.00 |
DK Provisions réglementées | 66 516.00 | 82 683.00 | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | -380 165.00 | 1 568 831.00 | | -380 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 282.00 | 654 533.00 | | 1 105 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098 990.00 | 9 733 614.00 | | 10 098 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 504.00 | 245 056.00 | | 521 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 885.00 | 290 681.00 | | 314 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041 003.00 | 10 924 226.00 | | 12 041 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 838.00 | 12 493 057.00 | | 11 660 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 098 990.00 | | | 10 098 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 471.00 | | 2 968 471.00 | 2 968 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 471.00 | | 2 968 471.00 | 2 968 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 469.00 | |
GE Autres charges | | | 24 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 737.00 | 1 808.00 | | 15 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 272.00 | 18 342.00 | | 32 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 460.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 904.00 | 17 882.00 | | 31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 916.00 | 2 678 515.00 | | 3 172 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 745.00 | 4 899 348.00 | | 5 105 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 829.00 | -2 220 833.00 | | -1 932 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 970 189.00 | | 91 595.00 | 33 970 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 56 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 912.00 | 34 003 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 712.00 | 33 928 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 893 931.00 | | 91 595.00 | 33 893 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094 576.00 | 1 206 339.00 | | 22 094 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083 734.00 | 1 206 339.00 | | 22 083 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 683.00 | 367.00 | 16 534.00 | 82 683.00 |
6T Sur comptes clients | 136 571.00 | 191 469.00 | 96 029.00 | 136 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 571.00 | 191 469.00 | 96 029.00 | 136 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 254.00 | 191 837.00 | 112 564.00 | 219 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 098 990.00 | | | 10 098 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 504.00 | 521 504.00 | | 521 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
UX Autres créances clients | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 437.00 | | 277 437.00 | 277 437.00 |
VB T. V. A. | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 282.00 | 549 877.00 | 205 926.00 | 1 105 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 935.00 | 483 904.00 | 334 030.00 | 817 935.00 |
VW T.V.A. | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 661.00 | 1 386 266.00 | 205 926.00 | 12 040 661.00 |