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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 10 842.00 | 7 622.00 | 18 464.00 |
AN Terrains | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 32 094 461.00 | 17 463 584.00 | 14 630 877.00 | 32 094 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 830.00 | 474 392.00 | 179 438.00 | 653 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 546.00 | 514 004.00 | 126 542.00 | 640 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 624 841.00 | 18 462 822.00 | 15 162 019.00 | 33 624 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 586.00 | 58 402.00 | 644 184.00 | 702 586.00 |
BZ Autres créances | 309 412.00 | | 309 412.00 | 309 412.00 |
CF Disponibilités | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 690.00 | 58 402.00 | 1 251 288.00 | 1 309 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 934 531.00 | 18 521 224.00 | 16 413 307.00 | 34 934 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214 640.00 | 21 214 640.00 | | 21 214 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -10 017 773.00 | -7 889 087.00 | | -10 017 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615 743.00 | -2 128 685.00 | | -2 615 743.00 |
DK Provisions réglementées | 122 857.00 | 134 282.00 | | 122 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 716 987.00 | 11 344 155.00 | | 8 716 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 621.00 | 14 617.00 | | 10 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 993 951.00 | 5 130 192.00 | | 6 993 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 629.00 | 3 109.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 428 055.00 | | 345 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 339.00 | 287 209.00 | | 331 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 311.00 | 7 494.00 | | 5 311.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 896 320.00 | 5 873 032.00 | | 7 896 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 413 307.00 | 17 217 187.00 | | 16 413 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 175.00 | | 2 915 175.00 | 2 915 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 175.00 | | 2 915 175.00 | 2 915 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 666 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 3 493.00 | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 657.00 | 28 594.00 | | 50 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 691.00 | 32 087.00 | | 56 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 791.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 791.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 871.00 | 31 296.00 | | 50 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 074.00 | 3 221 270.00 | | 3 021 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 817.00 | 5 349 956.00 | | 5 636 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615 743.00 | -2 128 685.00 | | -2 615 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 041 991.00 | | 587 050.00 | 33 041 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 62 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 33 624 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 544 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 015 818.00 | | 528 429.00 | 33 015 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | 58 621.00 | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190 702.00 | 1 272 120.00 | | 17 190 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 2 219.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 182 079.00 | 1 269 901.00 | | 17 182 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 282.00 | 1 158.00 | 12 583.00 | 134 282.00 |
6T Sur comptes clients | 50 955.00 | 19 260.00 | 11 813.00 | 50 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 955.00 | 19 260.00 | 11 813.00 | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 237.00 | 20 418.00 | 24 396.00 | 185 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 993 951.00 | | 165 560.00 | 6 993 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
UX Autres créances clients | 637 505.00 | | | 637 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
VB T. V. A. | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 481.00 | 1 016 271.00 | 127 210.00 | 1 143 481.00 |
VW T.V.A. | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 691.00 | 698 741.00 | 165 560.00 | 7 692 691.00 |