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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 10 842.00 | 7 622.00 | 18 464.00 |
AN Terrains | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 32 496 080.00 | 20 945 234.00 | 11 550 846.00 | 32 496 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 168.00 | 534 708.00 | 111 459.00 | 646 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 437.00 | 603 792.00 | 33 645.00 | 637 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 970 189.00 | 22 094 576.00 | 11 875 612.00 | 33 970 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 935.00 | 136 571.00 | 340 364.00 | 476 935.00 |
BZ Autres créances | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
CF Disponibilités | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 016.00 | 136 571.00 | 617 445.00 | 754 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 724 204.00 | 22 231 147.00 | 12 493 057.00 | 34 724 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214 640.00 | 21 214 640.00 | | 21 214 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -17 520 663.00 | -15 267 069.00 | | -17 520 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220 833.00 | -2 253 594.00 | | -2 220 833.00 |
DK Provisions réglementées | 82 683.00 | 98 850.00 | | 82 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 831.00 | 3 805 832.00 | | 1 568 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 533.00 | 716 880.00 | | 654 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733 614.00 | 8 993 708.00 | | 9 733 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 2 616.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 056.00 | 379 289.00 | | 245 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 681.00 | 321 780.00 | | 290 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 228.00 | 10 414 274.00 | | 10 924 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 057.00 | 14 220 105.00 | | 12 493 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 733 614.00 | | | 9 733 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 756.00 | | 2 640 756.00 | 2 640 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 756.00 | | 2 640 758.00 | 2 640 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 5 798.00 | | 1 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 534.00 | 16 870.00 | | 16 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | 22 669.00 | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 336.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 336.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 882.00 | 22 333.00 | | 17 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 515.00 | 3 959 717.00 | | 2 678 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 348.00 | 6 213 311.00 | | 4 899 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 220 833.00 | -2 253 594.00 | | -2 220 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 891 585.00 | | 92 362.00 | 33 891 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | 57 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 758.00 | 33 970 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | 33 893 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 814 595.00 | | 90 862.00 | 33 814 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 525.00 | | 1 500.00 | 58 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 838 639.00 | 1 255 938.00 | | 20 838 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 827 797.00 | 1 255 938.00 | | 20 827 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 850.00 | 367.00 | 16 534.00 | 98 850.00 |
6T Sur comptes clients | 84 366.00 | 64 863.00 | 12 658.00 | 84 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 366.00 | 64 863.00 | 12 658.00 | 84 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 216.00 | 65 230.00 | 29 193.00 | 183 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 733 614.00 | 9 291.00 | | 9 733 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 056.00 | 245 056.00 | | 245 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
UX Autres créances clients | 318 996.00 | 318 996.00 | | 318 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
VB T. V. A. | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 533.00 | 49 469.00 | 203 456.00 | 654 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 901.00 | 486 569.00 | 214 332.00 | 700 901.00 |
VW T.V.A. | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 884.00 | 594 498.00 | 203 456.00 | 10 923 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |