| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 10 842.00 | 7 622.00 | 18 464.00 |
AN Terrains | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 32 245 562.00 | 18 519 392.00 | 13 726 171.00 | 32 245 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 726.00 | 481 601.00 | 153 125.00 | 634 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 437.00 | 541 693.00 | 95 744.00 | 637 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 787 784.00 | 19 553 528.00 | 14 234 257.00 | 33 787 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 212.00 | 49 804.00 | 686 409.00 | 736 212.00 |
BZ Autres créances | 353 986.00 | | 353 986.00 | 353 986.00 |
CF Disponibilités | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 182.00 | 49 804.00 | 1 217 379.00 | 1 267 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 967.00 | 19 603 331.00 | 15 451 635.00 | 35 054 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214 640.00 | 21 214 640.00 | | 21 214 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -12 633 516.00 | -10 017 773.00 | | -12 633 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633 554.00 | -2 615 743.00 | | -2 633 554.00 |
DK Provisions réglementées | 115 384.00 | 122 857.00 | | 115 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 960.00 | 8 716 987.00 | | 6 075 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 933.00 | 10 621.00 | | 763 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841 054.00 | 6 993 951.00 | | 7 841 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | 3 629.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 512.00 | 345 257.00 | | 420 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 479.00 | 331 339.00 | | 315 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 309.00 | 5 311.00 | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 6 212.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 375 676.00 | 7 696 320.00 | | 9 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 635.00 | 16 413 307.00 | | 15 451 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 841 054.00 | | | 7 841 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 705.00 | | 3 232 705.00 | 3 232 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 705.00 | | 3 232 705.00 | 3 232 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 491.00 | 6 033.00 | | 29 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 583.00 | 50 657.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 073.00 | 56 691.00 | | 42 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 109.00 | 1 158.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 5 820.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 764.00 | 50 871.00 | | 36 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 350.00 | 3 021 074.00 | | 3 362 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 904.00 | 5 636 817.00 | | 5 995 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633 554.00 | -2 615 743.00 | | -2 633 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 624 841.00 | | 453 542.00 | 33 624 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 736.00 | 56 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 087.00 | 193 512.00 | 33 787 784.00 | 97 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 087.00 | 187 776.00 | 33 712 727.00 | 97 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 544 248.00 | | 453 342.00 | 33 544 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 129.00 | | 200.00 | 62 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 462 822.00 | 1 278 481.00 | 187 776.00 | 18 462 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 451 980.00 | 1 278 481.00 | 187 776.00 | 18 451 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 857.00 | 5 109.00 | 12 583.00 | 122 857.00 |
6T Sur comptes clients | 58 402.00 | 17 069.00 | 25 667.00 | 58 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 402.00 | 17 069.00 | 25 667.00 | 58 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 259.00 | 22 179.00 | 38 250.00 | 181 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 841 054.00 | | | 7 841 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 512.00 | 420 512.00 | | 420 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
UX Autres créances clients | 680 513.00 | 680 513.00 | | 680 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
VB T. V. A. | 269 564.00 | 269 564.00 | | 269 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 933.00 | 47 970.00 | 198 237.00 | 763 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 248.00 | 1 092 955.00 | 112 292.00 | 1 205 248.00 |
VW T.V.A. | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 369 707.00 | 812 690.00 | 198 237.00 | 9 369 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |