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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 50 453.00 | 6 475.00 | 43 977.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 643.00 | 53 915.00 | 68 728.00 | 122 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 818.00 | 275 800.00 | 853 018.00 | 1 128 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 582.00 | 342 342.00 | 981 240.00 | 1 323 582.00 |
BT Marchandises | 3 184 931.00 | 53 490.00 | 3 131 441.00 | 3 184 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 302.00 | 6 121.00 | 46 181.00 | 52 302.00 |
BZ Autres créances | 681 210.00 | | 681 210.00 | 681 210.00 |
CF Disponibilités | 155 440.00 | | 155 440.00 | 155 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 593.00 | | 219 593.00 | 219 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 477.00 | 59 611.00 | 4 233 866.00 | 4 293 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 059.00 | 401 953.00 | 5 215 106.00 | 5 617 059.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
DH Report à nouveau | -274 004.00 | -297 298.00 | | -274 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 070.00 | 23 295.00 | | 44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 168 301.00 | 124 231.00 | | 168 301.00 |
DP Provisions pour risques | 79 890.00 | 12 500.00 | | 79 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 890.00 | 12 500.00 | | 79 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 739.00 | 1 686 329.00 | | 776 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 792.00 | 23 710.00 | | 1 744 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 762.00 | 731 375.00 | | 827 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 755.00 | 303 081.00 | | 355 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 408.00 | | |
EA Autres dettes | 3 006 658.00 | 1 903 243.00 | | 3 006 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 966 915.00 | 4 704 028.00 | | 4 966 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 106.00 | 4 840 759.00 | | 5 215 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 086.00 | 4 704 028.00 | | 4 459 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 706.00 | 892 786.00 | | 125 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 711 799.00 | | 9 711 799.00 | 9 711 799.00 |
FG Production vendue services | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 491.00 | | 9 713 491.00 | 9 713 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 854.00 | -17 331.00 | | -10 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 032.00 | 8 983 964.00 | | 9 832 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787 962.00 | 8 960 669.00 | | 9 787 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 070.00 | 23 295.00 | | 44 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 494.00 | | 1 088.00 | 1 322 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 826.00 | | 1 088.00 | 1 300 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 314.00 | 164 028.00 | | 178 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 407.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 570.00 | 163 621.00 | | 172 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 79 890.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 381.00 | 53 490.00 | 27 381.00 | 27 381.00 |
6T Sur comptes clients | 10 247.00 | 6 121.00 | 10 247.00 | 10 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 628.00 | 59 611.00 | 37 628.00 | 37 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 128.00 | 139 501.00 | 50 128.00 | 50 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 501.00 | 50 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 762.00 | 827 762.00 | | 827 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 658.00 | | | 3 006 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VB T. V. A. | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 033.00 | 143 205.00 | 507 829.00 | 651 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 350.00 | 2 879 350.00 | | 2 879 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VP Divers | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 879.00 | | | 603 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 593.00 | | | 219 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 106.00 | 953 106.00 | | 953 106.00 |
VW T.V.A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 915.00 | 4 459 086.00 | 507 829.00 | 4 966 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |