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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AP Constructions | 494 440.00 | 494 440.00 | | 494 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 485.00 | 53 785.00 | 3 699.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 770.00 | 72 637.00 | 10 132.00 | 82 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 161.00 | | 1 031 161.00 | 1 031 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 701.00 | 626 802.00 | 1 059 898.00 | 1 686 701.00 |
BT Marchandises | 2 780 530.00 | 18 662.00 | 2 761 868.00 | 2 780 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 550.00 | 11 131.00 | 32 419.00 | 43 550.00 |
BZ Autres créances | 628 092.00 | | 628 092.00 | 628 092.00 |
CF Disponibilités | 294 444.00 | | 294 444.00 | 294 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 806.00 | 29 793.00 | 3 890 013.00 | 3 919 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 507.00 | 656 595.00 | 4 949 912.00 | 5 606 507.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 435.00 | 314 117.00 | | 389 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 298.00 | 75 317.00 | | -297 298.00 |
DL TOTAL (I) | 100 936.00 | 398 235.00 | | 100 936.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 50 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 50 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 839.00 | 507 094.00 | | 1 973 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | 88 656.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 327.00 | 440 502.00 | | 2 193 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 893.00 | 146 656.00 | | 267 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
EA Autres dettes | 95 449.00 | 18 272.00 | | 95 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 475.00 | 1 201 181.00 | | 4 836 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 912.00 | 1 649 416.00 | | 4 949 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 201 131.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507 094.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 428 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 428 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | 13 352.00 | | 16 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | 13 352.00 | | 16 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 217.00 | 12 871.00 | | 23 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 217.00 | 12 871.00 | | 23 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | 480.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 757.00 | 28 412.00 | | -161 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 870.00 | 4 353 783.00 | | 4 599 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 168.00 | 4 278 465.00 | | 4 897 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 298.00 | 75 317.00 | | -297 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 743.00 | | 1 012 957.00 | 673 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 358.00 | | 1 012 498.00 | 653 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | 459.00 | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 580.00 | 11 222.00 | | 615 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 641.00 | 11 222.00 | | 609 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 022.00 | 18 662.00 | 61 022.00 | 61 022.00 |
6T Sur comptes clients | 19 652.00 | 11 131.00 | 19 652.00 | 19 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 674.00 | 29 793.00 | 80 674.00 | 80 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 674.00 | 42 293.00 | 130 674.00 | 130 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 293.00 | 130 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 100.00 | | | 791 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |