| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 50 453.00 | 16 566.00 | 33 887.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 865.00 | 106 779.00 | 2 086.00 | 108 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 810.00 | 672 790.00 | 541 020.00 | 1 213 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 310.00 | 802 286.00 | 596 023.00 | 1 398 310.00 |
BT Marchandises | 3 054 443.00 | 35 811.00 | 3 018 632.00 | 3 054 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | 1 630.00 | 67 623.00 | 69 253.00 |
BZ Autres créances | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 099.00 | 37 441.00 | 3 487 659.00 | 3 525 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 409.00 | 839 727.00 | 4 083 682.00 | 4 923 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
DH Report à nouveau | -156 607.00 | -207 202.00 | | -156 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 129.00 | 50 595.00 | | 86 129.00 |
DL TOTAL (I) | 327 757.00 | 241 628.00 | | 327 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 877.00 | 428 856.00 | | 285 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 149.00 | 873 176.00 | | 1 174 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 366.00 | 288 987.00 | | 359 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | 1 906 421.00 | 2 397 602.00 | | 1 906 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 925.00 | 3 988 622.00 | | 3 755 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 682.00 | 4 230 250.00 | | 4 083 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 067.00 | 3 702 908.00 | | 3 613 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 583 372.00 | | 11 583 372.00 | 11 583 372.00 |
FG Production vendue services | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 603 961.00 | | 11 603 961.00 | 11 603 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 441.00 | |
GE Autres charges | | | 43 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 569 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 987.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 27 481.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 27 634.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -27 634.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 456.00 | -2 000.00 | | 33 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704 155.00 | 10 713 791.00 | | 11 704 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 026.00 | 10 663 196.00 | | 11 618 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 129.00 | 50 595.00 | | 86 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 882.00 | | 47 705.00 | 1 358 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 19 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 1 398 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 273.00 | 1 373 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 924.00 | | 46 476.00 | 1 334 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 1 229.00 | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 653.00 | 152 657.00 | 4 023.00 | 653 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 501.00 | 152 657.00 | 4 023.00 | 647 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 954.00 | 35 811.00 | 33 954.00 | 33 954.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 1 630.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | 37 441.00 | 35 479.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 37 441.00 | 35 479.00 | 35 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 441.00 | 35 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 149.00 | 1 174 149.00 | | 1 174 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 421.00 | | | 1 906 421.00 |
UX Autres créances clients | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 877.00 | 143 020.00 | 142 857.00 | 285 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 229.00 | 1 838 229.00 | | 1 838 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 742.00 | 365 742.00 | | 365 742.00 |
VW T.V.A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 925.00 | 3 613 067.00 | 142 857.00 | 3 755 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 050.00 | 95 341.00 | | 94 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 254.00 | 35 345.00 | | 44 254.00 |
ST Autres comptes | 608 838.00 | 657 942.00 | | 608 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 082.00 | 698 778.00 | | 879 082.00 |
YT Sous‐traitance | 74 161.00 | 78 430.00 | | 74 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 875.00 | 84 779.00 | | 66 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 687.00 | 86 970.00 | | 87 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 737.00 | 182 310.00 | | 181 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 542 554.00 | 2 243 514.00 | | 2 542 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 522.00 | 1 700 323.00 | | 1 612 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 209.00 | 1 555 274.00 | | 1 673 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |