| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 50 453.00 | 9 839.00 | 40 614.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 143.00 | 66 869.00 | 46 274.00 | 113 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 719.00 | 412 184.00 | 758 534.00 | 1 170 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 054.00 | 495 044.00 | 862 010.00 | 1 357 054.00 |
BT Marchandises | 3 006 362.00 | 31 134.00 | 2 975 228.00 | 3 006 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 587.00 | 5 612.00 | 57 975.00 | 63 587.00 |
BZ Autres créances | 705 453.00 | | 705 453.00 | 705 453.00 |
CF Disponibilités | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 134.00 | | 221 134.00 | 221 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 984.00 | 36 746.00 | 4 093 238.00 | 4 129 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 038.00 | 531 790.00 | 4 955 248.00 | 5 487 038.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
DH Report à nouveau | -229 934.00 | -274 004.00 | | -229 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | 44 070.00 | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 191 033.00 | 168 301.00 | | 191 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 751.00 | 776 739.00 | | 571 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 361.00 | 2 879 350.00 | | 2 502 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 758.00 | 827 762.00 | | 1 118 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 153.00 | 355 755.00 | | 418 153.00 |
EA Autres dettes | 153 191.00 | 127 308.00 | | 153 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 214.00 | 4 966 915.00 | | 4 764 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 248.00 | 5 215 106.00 | | 4 955 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 643.00 | 4 439 086.00 | | 4 335 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113 143.00 | | 10 113 143.00 | 10 113 143.00 |
FG Production vendue services | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129 473.00 | | 10 129 473.00 | 10 129 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 312 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 978 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 304 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 806.00 | -10 854.00 | | -22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 231.00 | 9 832 032.00 | | 10 331 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 498.00 | 9 787 962.00 | | 10 308 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 732.00 | 44 070.00 | | 22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 582.00 | | 342 428.00 | 1 323 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 957.00 | 1 357 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 957.00 | 1 334 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 914.00 | | 341 357.00 | 1 301 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | 1 071.00 | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 342.00 | 162 202.00 | 9 500.00 | 342 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 191.00 | 162 202.00 | 9 500.00 | 336 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 490.00 | 31 134.00 | 53 490.00 | 53 490.00 |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | 5 612.00 | 6 121.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 611.00 | 36 746.00 | 59 611.00 | 59 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 501.00 | 36 746.00 | 139 501.00 | 139 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 746.00 | 139 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 758.00 | 1 118 758.00 | | 1 118 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 092.00 | 221 092.00 | | 221 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
UX Autres créances clients | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 736.00 | 143 165.00 | 428 571.00 | 571 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 361.00 | 2 502 361.00 | | 2 502 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VP Divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 574.00 | 640 574.00 | | 640 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 134.00 | 221 134.00 | | 221 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 174.00 | 990 174.00 | | 990 174.00 |
VW T.V.A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 214.00 | 4 335 643.00 | 428 571.00 | 4 764 214.00 |