| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 50 453.00 | 23 293.00 | 27 160.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 037.00 | 110 129.00 | 2 907.00 | 113 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 537.00 | 935 492.00 | 476 045.00 | 1 411 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 540.00 | 1 075 065.00 | 604 475.00 | 1 679 540.00 |
BT Marchandises | 3 880 228.00 | 99 461.00 | 3 780 767.00 | 3 880 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 341.00 | 3 376.00 | 87 965.00 | 91 341.00 |
BZ Autres créances | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
CF Disponibilités | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 023.00 | 102 837.00 | 4 359 185.00 | 4 462 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 563.00 | 1 177 903.00 | 4 963 660.00 | 6 141 563.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 640.00 | 389 435.00 | | 712 640.00 |
DH Report à nouveau | | -70 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 087.00 | 393 683.00 | | 422 087.00 |
DK Provisions réglementées | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 891.00 | 721 440.00 | | 1 226 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 756.00 | 1 035 669.00 | | 1 198 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 858.00 | 1 651 766.00 | | 1 901 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 316.00 | 548 037.00 | | 455 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
EA Autres dettes | 93 992.00 | 202 046.00 | | 93 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 769.00 | 3 715 285.00 | | 3 736 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 660.00 | 4 436 726.00 | | 4 963 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 756.00 | | | 1 198 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 883 876.00 | | 14 883 876.00 | 14 883 876.00 |
FG Production vendue services | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 904 750.00 | | 14 904 750.00 | 14 904 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 082 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 903 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 091.00 | 153 118.00 | | 153 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 082 938.00 | 13 350 115.00 | | 15 082 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 851.00 | 12 956 432.00 | | 14 660 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 087.00 | 393 681.00 | | 422 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 073.00 | | 1 506 343.00 | 1 564 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 876.00 | 1 679 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 876.00 | 1 651 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 513.00 | | 1 504 813.00 | 1 537 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | 1 530.00 | 20 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 125.00 | 166 940.00 | | 908 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 974.00 | 166 940.00 | | 901 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 364.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 809.00 | 99 461.00 | 35 809.00 | 35 809.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 3 376.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 521.00 | 102 837.00 | 36 521.00 | 36 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 521.00 | 186 201.00 | 36 521.00 | 36 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 201.00 | 36 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 858.00 | 1 901 858.00 | | 1 901 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 808.00 | 264 808.00 | | 264 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
UX Autres créances clients | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 756.00 | 1 198 756.00 | | 1 198 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 880.00 | 414 880.00 | | 414 880.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 769.00 | 3 736 769.00 | | 3 736 769.00 |