| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 50 453.00 | 13 202.00 | 37 250.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 503.00 | 88 758.00 | 23 745.00 | 112 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 969.00 | 545 541.00 | 626 427.00 | 1 171 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 882.00 | 653 653.00 | 705 230.00 | 1 358 882.00 |
BT Marchandises | 3 086 198.00 | 33 954.00 | 3 052 244.00 | 3 086 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 748.00 | 1 525.00 | 79 223.00 | 80 748.00 |
BZ Autres créances | 208 983.00 | | 208 983.00 | 208 983.00 |
CF Disponibilités | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 499.00 | 35 479.00 | 3 525 020.00 | 3 560 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 382.00 | 689 132.00 | 4 230 250.00 | 4 919 382.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
DH Report à nouveau | -207 202.00 | -229 934.00 | | -207 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 595.00 | 22 732.00 | | 50 595.00 |
DL TOTAL (I) | 241 628.00 | 191 033.00 | | 241 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 856.00 | 571 751.00 | | 428 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 355.00 | 2 502 361.00 | | 2 345 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 176.00 | 1 118 758.00 | | 873 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 987.00 | 418 153.00 | | 288 987.00 |
EA Autres dettes | 52 247.00 | 153 191.00 | | 52 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 622.00 | 4 764 214.00 | | 3 988 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 250.00 | 4 955 248.00 | | 4 230 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 908.00 | | | 3 702 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 572 078.00 | | 10 572 078.00 | 10 572 078.00 |
FG Production vendue services | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 601 097.00 | | 10 601 097.00 | 10 601 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 509 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 481.00 | 9 944.00 | | 27 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 634.00 | 9 944.00 | | 27 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 634.00 | 8 760.00 | | -27 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -22 806.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 791.00 | 10 331 231.00 | | 10 713 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 196.00 | 10 308 498.00 | | 10 663 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 595.00 | 22 732.00 | | 50 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 054.00 | | 303 150.00 | 1 357 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 321.00 | 1 358 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 098.00 | 1 334 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 314.00 | | 300 707.00 | 1 334 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | 2 443.00 | 16 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 044.00 | 159 249.00 | 641.00 | 495 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 892.00 | 159 249.00 | 641.00 | 488 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 134.00 | 33 954.00 | 31 134.00 | 31 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 612.00 | 1 525.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 746.00 | 35 479.00 | 36 746.00 | 36 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 746.00 | 35 479.00 | 36 746.00 | 36 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 479.00 | 36 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 176.00 | 873 176.00 | | 873 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
UX Autres créances clients | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 807.00 | 143 092.00 | 285 714.00 | 428 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 355.00 | 2 345 355.00 | | 2 345 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 141.00 | 401 141.00 | | 401 141.00 |
VW T.V.A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 622.00 | 3 702 908.00 | 285 714.00 | 3 988 622.00 |