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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 940.00 | 752.00 | 10 188.00 | 10 940.00 |
BZ Autres créances | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 295.00 | 752.00 | 64 543.00 | 65 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 15 255.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 329.00 | -6 844.00 | | -13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 60 468.00 | 73 797.00 | | 60 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 977.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 2 026.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075.00 | 3 035.00 | | 4 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 543.00 | 76 832.00 | | 64 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075.00 | 3 035.00 | | 4 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | 54 032.00 | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 332.00 | 60 875.00 | | 73 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 329.00 | -6 844.00 | | -13 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931.00 | | 9.00 | 10 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | 9.00 | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |