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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 890.00 | 6 979.00 | 50 911.00 | 57 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 865.00 | 6 979.00 | 72 886.00 | 79 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 912.00 | 6 979.00 | 172 933.00 | 179 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 798.00 | 65 873.00 | | 78 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | 12 926.00 | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 100 114.00 | 80 448.00 | | 100 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 431.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 1 368.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 15 760.00 | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 819.00 | 17 559.00 | | 72 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 933.00 | 98 008.00 | | 172 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 789.00 | 17 559.00 | | 32 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 671.00 | 127 877.00 | | 160 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 005.00 | 114 952.00 | | 141 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 666.00 | 12 926.00 | | 19 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 619.00 | | 120 587.00 | 21 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 341.00 | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 341.00 | 79 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 619.00 | | 62 697.00 | 21 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 414.00 | 11 474.00 | 39 940.00 | 51 414.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 819.00 | 32 789.00 | 40 029.00 | 72 819.00 |