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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 873.00 | 60 400.00 | | 65 873.00 |
DH Report à nouveau | | 69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 5 404.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 80 448.00 | 67 523.00 | | 80 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 1 178.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 001.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | 30 793.00 | | 15 760.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 559.00 | 35 172.00 | | 17 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 008.00 | 102 695.00 | | 98 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 559.00 | 33 994.00 | | 17 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 945.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 877.00 | 119 641.00 | | 127 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 952.00 | 114 237.00 | | 114 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 5 404.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 264.00 | | 43 742.00 | 29 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 387.00 | 21 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 387.00 | 21 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 264.00 | | 43 742.00 | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 435.00 | -1.00 | 10 436.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238.00 | 12 802.00 | 10 436.00 | 23 238.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |