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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 60 400.00 | 58 818.00 | | 60 400.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | 1 651.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 67 523.00 | 62 119.00 | | 67 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 137.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 095.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 17 791.00 | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 172.00 | 19 022.00 | | 35 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 695.00 | 81 142.00 | | 102 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 994.00 | 19 022.00 | | 33 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 641.00 | 100 443.00 | | 119 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 237.00 | 98 792.00 | | 114 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | 1 651.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 234.00 | | 15 441.00 | 34 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 410.00 | 29 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 29 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 234.00 | | 15 441.00 | 34 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601.00 | 520.00 | 18 082.00 | 18 601.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 172.00 | 33 994.00 | 1 178.00 | 35 172.00 |