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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 58 818.00 | 63 736.00 | | 58 818.00 |
DH Report à nouveau | | 8 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | -13 329.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 62 119.00 | 60 468.00 | | 62 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 46.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 008.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 3 021.00 | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 022.00 | 4 075.00 | | 19 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 142.00 | 64 543.00 | | 81 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 022.00 | 4 075.00 | | 19 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 030.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 443.00 | 60 003.00 | | 100 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 792.00 | 73 332.00 | | 98 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | -13 329.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940.00 | | 36 963.00 | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 917.00 | 34 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 669.00 | 34 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 36 963.00 | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |