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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 822.00 | 126 189.00 | 633.00 | 126 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 785.00 | 28 569.00 | 24 216.00 | 52 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 665.00 | 209 517.00 | 12 148.00 | 221 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 409.00 | 578 243.00 | 369 166.00 | 947 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 311.00 | | 6 466 311.00 | 6 466 311.00 |
BZ Autres créances | 731 474.00 | | 731 474.00 | 731 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 116 409.00 | | 3 116 409.00 | 3 116 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 366.00 | | 10 331 366.00 | 10 331 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 775.00 | 578 243.00 | 10 700 532.00 | 11 278 775.00 |
CU Autres participations | 546 138.00 | 213 969.00 | 332 169.00 | 546 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 912 550.00 | 706 145.00 | | 912 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 597.00 | 206 405.00 | | 200 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 947.00 | 1 372 350.00 | | 1 572 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 23 617.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 531.00 | 5 053 788.00 | | 8 321 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 481.00 | 377 582.00 | | 714 481.00 |
EA Autres dettes | 60 700.00 | 1 206.00 | | 60 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 313.00 | 5 456 194.00 | | 9 097 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 532.00 | 6 858 816.00 | | 10 700 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 1 006 356.00 | 8 370 301.00 | 9 376 657.00 | 1 006 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 564.00 | 8 370 301.00 | 9 376 865.00 | 1 006 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | 71.00 | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 582.00 | -71.00 | | -10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 950.00 | 114 843.00 | | 140 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 003.00 | 5 690 115.00 | | 9 580 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 406.00 | 5 483 710.00 | | 9 379 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 597.00 | 206 405.00 | | 200 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 272.00 | | 30 000.00 | 30 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 133 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 272.00 | 133 200.00 | 30 000.00 | 30 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430 927.00 | 9 430 927.00 | | 9 430 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 740.00 | 187 740.00 | | 187 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 376.00 | 631 376.00 | | 631 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621 430.00 | 9 411 913.00 | 209 517.00 | 9 621 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 124.00 | 10 252 124.00 | | 10 252 124.00 |