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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 293.00 | 125 685.00 | 607.00 | 126 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 658.00 | 30 798.00 | 29 859.00 | 60 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 667.00 | 706 001.00 | 236 666.00 | 942 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994 243.00 | 170 182.00 | 9 824 060.00 | 9 994 243.00 |
BZ Autres créances | 1 301 366.00 | | 1 301 366.00 | 1 301 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 148 092.00 | | 2 148 092.00 | 2 148 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 466 888.00 | 170 182.00 | 15 296 706.00 | 15 466 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 409 556.00 | 876 184.00 | 15 533 372.00 | 16 409 556.00 |
CU Autres participations | 546 199.00 | 340 000.00 | 206 199.00 | 546 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 1 874 803.00 | 1 488 194.00 | | 1 874 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 306.00 | 386 610.00 | | 627 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 910.00 | 2 334 604.00 | | 2 961 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 2 891.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 221.00 | 10 808 244.00 | | 11 651 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 490.00 | 757 541.00 | | 761 490.00 |
EA Autres dettes | 155 488.00 | 252 455.00 | | 155 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 571 461.00 | 11 821 132.00 | | 12 571 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 533 372.00 | 14 156 008.00 | | 15 533 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 633 623.00 | 12 169 620.00 | 13 803 244.00 | 1 633 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 623.00 | 12 169 620.00 | 13 803 244.00 | 1 633 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 664.00 | |
GE Autres charges | | | 351 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 393 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 5 148.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 930.00 | 25 000.00 | | 326 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 010.00 | 30 148.00 | | 328 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 8 183.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 33 183.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 867.00 | -3 035.00 | | 327 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 082.00 | 177 717.00 | | 341 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 031.00 | 13 184 192.00 | | 14 491 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 724.00 | 12 797 582.00 | | 13 863 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 307.00 | 386 610.00 | | 627 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 185.00 | 8 156.00 | 7 857.00 | 156 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 134.00 | 61.00 | 510.00 | 126 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 051.00 | 8 095.00 | 7 347.00 | 30 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 423 486.00 | 126 031.00 | | 423 486.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
6T Sur comptes clients | 295 135.00 | 73 664.00 | 198 616.00 | 295 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 621.00 | 199 695.00 | 198 616.00 | 718 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 893.00 | 199 695.00 | 198 888.00 | 718 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 222.00 | 11 651 222.00 | | 11 651 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 490.00 | 761 490.00 | | 761 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311 617.00 | 11 141 434.00 | 170 183.00 | 11 311 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521 134.00 | 11 141 434.00 | 379 700.00 | 11 521 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 462.00 | 12 571 462.00 | | 12 571 462.00 |