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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 293.00 | 125 908.00 | 385.00 | 126 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 247.00 | 41 404.00 | 23 843.00 | 65 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 256.00 | 716 829.00 | 255 428.00 | 972 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032 457.00 | 172 756.00 | 6 859 701.00 | 7 032 457.00 |
BZ Autres créances | 985 012.00 | | 985 012.00 | 985 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 669 677.00 | | 3 669 677.00 | 3 669 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 712 860.00 | 172 756.00 | 14 540 103.00 | 14 712 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 685 116.00 | 889 585.00 | 14 795 531.00 | 15 685 116.00 |
CU Autres participations | 571 200.00 | 340 000.00 | 231 200.00 | 571 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 2 177 110.00 | 1 874 804.00 | | 2 177 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 580.00 | 627 307.00 | | 277 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 490.00 | 2 961 910.00 | | 2 914 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 3 261.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 138.00 | 11 651 222.00 | | 11 403 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 288.00 | 761 491.00 | | 406 288.00 |
EA Autres dettes | 60 266.00 | 155 489.00 | | 60 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881 041.00 | 12 571 462.00 | | 11 881 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 795 531.00 | 15 533 372.00 | | 14 795 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 906.00 | 10 336 681.00 | 11 680 587.00 | 1 343 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 906.00 | 10 336 681.00 | 11 680 587.00 | 1 343 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 943 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 836.00 | |
GE Autres charges | | | 333 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 143.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 327 867.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 425.00 | 341 082.00 | | 137 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 967 964.00 | 14 491 031.00 | | 11 967 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 384.00 | 13 863 724.00 | | 11 690 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 580.00 | 627 307.00 | | 277 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 484.00 | 10 827.00 | | 156 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 685.00 | 223.00 | | 125 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 10 605.00 | | 30 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 183.00 | 78 836.00 | 76 263.00 | 170 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 183.00 | 78 836.00 | 76 263.00 | 170 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 183.00 | 78 836.00 | 76 263.00 | 170 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 138.00 | 11 403 138.00 | | 11 403 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 287.00 | 406 287.00 | | 406 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036 664.00 | 7 856 262.00 | 180 401.00 | 8 036 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246 181.00 | 7 856 262.00 | 389 918.00 | 8 246 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 881 041.00 | 11 881 041.00 | | 11 881 041.00 |