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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 560.00 | 30 051.00 | 15 509.00 | 45 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 363.00 | 579 671.00 | 233 692.00 | 813 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894 626.00 | 295 135.00 | 9 599 491.00 | 9 894 626.00 |
BZ Autres créances | 788 740.00 | | 788 740.00 | 788 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 448 335.00 | | 2 448 335.00 | 2 448 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 217 450.00 | 295 135.00 | 13 922 315.00 | 14 217 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 030 814.00 | 874 806.00 | 14 156 008.00 | 15 030 814.00 |
CU Autres participations | 432 152.00 | 213 969.00 | 218 183.00 | 432 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 1 488 194.00 | 1 113 147.00 | | 1 488 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 610.00 | 375 047.00 | | 386 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 604.00 | 1 947 994.00 | | 2 334 604.00 |
DP Provisions pour risques | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | 2 082.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 244.00 | 9 430 927.00 | | 10 808 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 541.00 | 631 376.00 | | 757 541.00 |
EA Autres dettes | 252 455.00 | 187 740.00 | | 252 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 821 132.00 | 10 252 124.00 | | 11 821 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 156 008.00 | 12 200 390.00 | | 14 156 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | 1 868 416.00 | 10 992 644.00 | 12 861 060.00 | 1 868 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 141.00 | 10 992 644.00 | 12 862 785.00 | 1 870 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 149 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 884.00 | |
GE Autres charges | | | 304 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | 1 387.00 | | 5 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 85 150.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 148.00 | 86 536.00 | | 30 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 183.00 | 6 057.00 | | 8 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 92 807.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 183.00 | 98 864.00 | | 33 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | -12 328.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 717.00 | 208 881.00 | | 177 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 184 192.00 | 12 368 753.00 | | 13 184 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 582.00 | 11 993 706.00 | | 12 797 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 610.00 | 375 047.00 | | 386 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 244.00 | 10 808 244.00 | | 10 808 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 542.00 | 757 542.00 | | 757 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968 923.00 | 10 459 271.00 | 509 652.00 | 10 968 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 821 132.00 | 11 821 132.00 | | 11 821 132.00 |