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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 800.00 | 125 591.00 | 210.00 | 125 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 908.00 | 23 292.00 | 6 616.00 | 29 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 707.00 | 209 517.00 | 4 191.00 | 213 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 553.00 | 518 399.00 | 397 154.00 | 915 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 866.00 | 59 663.00 | 3 810 203.00 | 3 869 866.00 |
BZ Autres créances | 514 447.00 | | 514 447.00 | 514 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 120 260.00 | | 2 120 260.00 | 2 120 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 325.00 | 59 663.00 | 6 461 662.00 | 6 521 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 878.00 | 578 062.00 | 6 858 816.00 | 7 436 878.00 |
CU Autres participations | 546 138.00 | 160 000.00 | 386 138.00 | 546 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 706 145.00 | 528 473.00 | | 706 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 405.00 | 177 673.00 | | 206 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 350.00 | 1 165 945.00 | | 1 372 350.00 |
DP Provisions pour risques | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 617.00 | 26 272.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 788.00 | 4 650 259.00 | | 5 053 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 582.00 | 260 089.00 | | 377 582.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 314.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 194.00 | 4 937 934.00 | | 5 456 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 816.00 | 6 134 151.00 | | 6 858 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 148.00 | 1 148.00 | |
FG Production vendue services | 432 325.00 | 5 052 988.00 | 5 485 312.00 | 432 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 325.00 | 5 054 136.00 | 5 486 460.00 | 432 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 374.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 374.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 24 706.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 843.00 | 119 027.00 | | 114 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 115.00 | 5 273 296.00 | | 5 690 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 710.00 | 5 095 624.00 | | 5 483 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 405.00 | 177 673.00 | | 206 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
6T Sur comptes clients | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 788.00 | 5 053 788.00 | | 5 053 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 582.00 | 377 582.00 | | 377 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 237.00 | 4 387 530.00 | 213 707.00 | 4 601 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 577.00 | 5 432 577.00 | | 5 432 577.00 |