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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 789.00 | 125 626.00 | 162.00 | 125 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 001.00 | 45 888.00 | 19 113.00 | 65 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 562.00 | 721 031.00 | 227 531.00 | 948 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 204 926.00 | 49 645.00 | 9 155 281.00 | 9 204 926.00 |
BZ Autres créances | 940 468.00 | | 940 468.00 | 940 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 990 193.00 | | 5 990 193.00 | 5 990 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 194 489.00 | 49 645.00 | 16 144 844.00 | 16 194 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 051.00 | 770 676.00 | 16 372 375.00 | 17 143 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
CU Autres participations | 548 255.00 | 340 000.00 | 208 255.00 | 548 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 2 454 690.00 | 2 177 110.00 | | 2 454 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 645.00 | 277 580.00 | | 305 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 136.00 | 2 914 490.00 | | 3 220 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 1 501.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547 869.00 | 11 403 138.00 | | 12 547 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 301.00 | 406 287.00 | | 576 301.00 |
EA Autres dettes | 25 962.00 | 60 266.00 | | 25 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 152 239.00 | 11 881 057.00 | | 13 152 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 372 375.00 | 14 795 548.00 | | 16 372 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 152 239.00 | 11 881 057.00 | | 13 152 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | 1 501.00 | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 306 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 306 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 396 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 944.00 | 260.00 | | 22 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -260.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 898.00 | 137 425.00 | | 146 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 800.00 | 11 967 964.00 | | 12 701 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 155.00 | 11 690 384.00 | | 12 396 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 645.00 | 277 580.00 | | 305 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 256.00 | | 4 842.00 | 972 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 944.00 | 757 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 948 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 125 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 65 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 247.00 | | 4 842.00 | 65 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 717.00 | | | 780 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 312.00 | 9 795.00 | 5 592.00 | 167 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 908.00 | 222.00 | 504.00 | 125 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | 9 572.00 | 5 088.00 | 41 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 756.00 | 3 000.00 | 126 111.00 | 172 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 273.00 | 3 000.00 | 126 111.00 | 722 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 273.00 | 3 000.00 | 126 111.00 | 722 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 126 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547 869.00 | 12 547 869.00 | | 12 547 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 149 781.00 | 9 149 781.00 | | 9 149 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
VB T. V. A. | 934 438.00 | 934 438.00 | | 934 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405 406.00 | 10 350 261.00 | 55 145.00 | 10 405 406.00 |
VW T.V.A. | 384 738.00 | 384 738.00 | | 384 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 239.00 | 13 152 239.00 | | 13 152 239.00 |