| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 125.00 | | 2 958 125.00 | 2 958 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 128.00 | 133 579.00 | 75 549.00 | 209 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 673.00 | 1 163 390.00 | 767 282.00 | 1 930 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 245.00 | 1 344 300.00 | 4 858 945.00 | 6 203 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 907.00 | | 2 300 907.00 | 2 300 907.00 |
BZ Autres créances | 609 286.00 | 67 626.00 | 541 661.00 | 609 286.00 |
CF Disponibilités | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 700.00 | 67 626.00 | 2 961 075.00 | 3 028 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 945.00 | 1 411 926.00 | 7 820 020.00 | 9 231 945.00 |
CU Autres participations | 802 740.00 | 9 115.00 | 793 626.00 | 802 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DG Autres réserves | 452 994.00 | | | 452 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 750.00 | | | 2 834 750.00 |
DP Provisions pour risques | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 194.00 | | | 1 518 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 032.00 | | | 1 210 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 479.00 | | | 1 999 479.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 239.00 | | | 4 848 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 020.00 | | | 7 820 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 124.00 | | | 3 681 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 041 650.00 | | 9 041 650.00 | 9 041 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 650.00 | | 9 041 650.00 | 9 041 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 031.00 | |
GE Autres charges | | | 177 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 697.00 | | | -52 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 952.00 | | | 9 156 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 101.00 | | | 9 145 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 441.00 | | 1 065 171.00 | 5 378 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 189.00 | 1 067 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 367.00 | 6 203 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 178.00 | 1 930 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 535.00 | | 62 934.00 | 3 142 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 316.00 | | 339 535.00 | 1 819 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 590.00 | | 662 702.00 | 416 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 051.00 | 202 602.00 | 68 469.00 | 1 201 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 426.00 | 48 251.00 | 2 882.00 | 126 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 625.00 | 154 351.00 | 65 586.00 | 1 074 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 87 031.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 128.00 | | 32 503.00 | 100 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 768.00 | | 81 028.00 | 157 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 766.00 | 87 031.00 | 81 028.00 | 207 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 032.00 | 1 210 032.00 | | 1 210 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 451.00 | 744 451.00 | | 744 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 148.00 | 700 148.00 | | 700 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 363.00 | | | 264 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 907.00 | | | 2 300 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
VC Groupe et associés | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 194.00 | 389 829.00 | 1 019 889.00 | 1 518 194.00 |
VI Groupe et associés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 412.00 | 2 936 049.00 | 264 363.00 | 3 200 412.00 |
VW T.V.A. | 548 145.00 | 548 145.00 | | 548 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 239.00 | 3 681 124.00 | 1 058 639.00 | 4 848 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
ST Autres comptes | 1 592 561.00 | | | 1 592 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998 950.00 | | | 998 950.00 |
YT Sous‐traitance | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 820 091.00 | | | 1 820 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 946.00 | | | 687 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 401 391.00 | | | 3 401 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |