| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 169 406.00 | | 3 169 406.00 | 3 169 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 144.00 | 290 491.00 | 40 652.00 | 331 144.00 |
AN Terrains | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AP Constructions | 521 500.00 | 26 123.00 | 495 377.00 | 521 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 871.00 | 1 733 502.00 | 587 369.00 | 2 320 871.00 |
AX Avances et acomptes | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 611.00 | | 306 611.00 | 306 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 375.00 | 2 115 491.00 | 4 891 884.00 | 7 007 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 938.00 | | 1 945 938.00 | 1 945 938.00 |
BZ Autres créances | 725 150.00 | | 725 150.00 | 725 150.00 |
CF Disponibilités | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 562.00 | | 2 756 562.00 | 2 756 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 936.00 | 2 115 491.00 | 7 648 446.00 | 9 763 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 732.00 | | | -2 388 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856 545.00 | | | -1 856 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 485.00 | | | -1 843 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 462.00 | | | 2 139 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 772.00 | | | 1 687 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 623.00 | | | 4 202 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 612.00 | | | 1 441 612.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 491 931.00 | | | 9 491 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 446.00 | | | 7 648 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132 305.00 | | | 8 132 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 494.00 | | | 531 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 337 860.00 | | 7 337 860.00 | 7 337 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 860.00 | | 7 337 860.00 | 7 337 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 090.00 | |
GE Autres charges | | | 145 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 834.00 | | | -90 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 676.00 | | | 9 067 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 221.00 | | | 10 924 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856 545.00 | | | -1 856 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 505.00 | | 644 473.00 | 7 348 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 157.00 | 306 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 988.00 | 843 615.00 | 7 007 375.00 | 141 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 988.00 | 3 457.00 | 3 134 841.00 | 141 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 669.00 | | 171 254.00 | 3 394 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 762.00 | | 412 525.00 | 2 867 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 073.00 | | 60 695.00 | 1 086 073.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 186.00 | 263 482.00 | 3 178.00 | 1 855 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 906.00 | 43 960.00 | | 311 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 281.00 | 219 522.00 | 3 178.00 | 1 543 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553 639.00 | | 553 639.00 | 553 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 472.00 | | 1 039 472.00 | 1 039 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391 252.00 | | 2 391 252.00 | 2 391 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 252.00 | | 2 391 252.00 | 2 391 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 623.00 | 4 202 623.00 | | 4 202 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 205.00 | 419 205.00 | | 419 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 358.00 | 530 358.00 | | 530 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 611.00 | | 306 611.00 | 306 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 938.00 | 1 945 938.00 | | 1 945 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 668 283.00 | 668 283.00 | | 668 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 462.00 | 779 836.00 | 999 497.00 | 2 139 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 772.00 | 1 687 772.00 | | 1 687 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 111.00 | | | 459 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 717.00 | 2 703 107.00 | 306 611.00 | 3 009 717.00 |
VW T.V.A. | 441 548.00 | 441 548.00 | | 441 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 931.00 | 8 132 305.00 | 999 497.00 | 9 491 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709 405.00 | | | 709 405.00 |
ST Autres comptes | 1 252 644.00 | | | 1 252 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251 202.00 | | | 1 251 202.00 |
YT Sous‐traitance | 511 565.00 | | | 511 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 768.00 | | | 1 293 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 239.00 | | | 705 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 766 286.00 | | | 3 766 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |