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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 324.00 | 43 466.00 | 14 858.00 | 58 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 125.00 | | 2 958 125.00 | 2 958 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 888.00 | 212 257.00 | 16 631.00 | 228 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 528.00 | 1 466 588.00 | 618 941.00 | 2 085 528.00 |
AX Avances et acomptes | 44 048.00 | | 44 046.00 | 44 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 721.00 | 1 722 311.00 | 4 719 410.00 | 6 441 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 002.00 | | 2 566 002.00 | 2 566 002.00 |
BZ Autres créances | 1 554 509.00 | 67 626.00 | 1 486 884.00 | 1 554 509.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 497.00 | 67 626.00 | 4 091 871.00 | 4 159 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 601 217.00 | 1 789 936.00 | 8 811 281.00 | 10 601 217.00 |
CU Autres participations | 798 140.00 | | 798 140.00 | 798 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DG Autres réserves | 1 058 858.00 | | | 1 058 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 796.00 | | | -58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 854.00 | | | 3 401 854.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 729.00 | | | 1 418 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 862.00 | | | 368 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 150.00 | | | 1 886 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 072.00 | | | 1 622 072.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 427.00 | | | 5 309 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 281.00 | | | 8 811 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 929.00 | | | 4 931 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 195.00 | | | 680 195.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 575 890.00 | | 9 575 890.00 | 9 575 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 890.00 | | 9 575 890.00 | 9 575 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 587 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 585.00 | |
GE Autres charges | | | 375 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 787.00 | | | 375 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 470.00 | | | 9 597 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 266.00 | | | 9 656 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 796.00 | | | -58 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 192.00 | | 165 529.00 | 6 276 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 441 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 169.00 | | 25 166.00 | 3 220 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 007.00 | | 76 570.00 | 2 053 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 016.00 | | 63 791.00 | 1 003 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 725.00 | 180 585.00 | | 1 541 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 420.00 | 31 303.00 | | 224 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 305.00 | 149 282.00 | | 1 317 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 150.00 | 1 886 150.00 | | 1 886 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 490.00 | 521 490.00 | | 521 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 596.00 | 539 596.00 | | 539 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 002.00 | 2 566 002.00 | | 2 566 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 505.00 | 1 043 505.00 | | 1 043 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 908.00 | 673 908.00 | | 673 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 821.00 | 367 323.00 | 377 498.00 | 744 821.00 |
VI Groupe et associés | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 831.00 | | | 389 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 985.00 | 226 985.00 | | 226 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 178.00 | 4 120 511.00 | 268 667.00 | 4 389 178.00 |
VW T.V.A. | 523 127.00 | 523 127.00 | | 523 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 427.00 | 4 931 929.00 | 377 498.00 | 5 309 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 331.00 | | | 380 331.00 |
ST Autres comptes | 1 625 104.00 | | | 1 625 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088 020.00 | | | 1 088 020.00 |
YT Sous‐traitance | 444 052.00 | | | 444 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 490.00 | | | 264 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 912 659.00 | | | 1 912 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 932.00 | | | 698 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 537 507.00 | | | 3 537 507.00 |