| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 008 125.00 | | 3 008 125.00 | 3 008 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 220.00 | 253 582.00 | 74 638.00 | 328 220.00 |
AN Terrains | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AP Constructions | 521 500.00 | 8 740.00 | 512 760.00 | 521 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 493.00 | 1 534 542.00 | 529 953.00 | 2 064 493.00 |
AX Avances et acomptes | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 505.00 | 2 653 326.00 | 4 695 178.00 | 7 348 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 546.00 | 553 639.00 | 1 812 907.00 | 2 366 546.00 |
BZ Autres créances | 1 710 922.00 | 1 039 472.00 | 671 450.00 | 1 710 922.00 |
CF Disponibilités | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 964.00 | 1 593 111.00 | 2 549 853.00 | 4 142 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 469.00 | 4 246 438.00 | 7 245 032.00 | 11 491 469.00 |
CU Autres participations | 798 140.00 | 798 140.00 | | 798 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DG Autres réserves | 1 000 062.00 | | | 1 000 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388 794.00 | | | -3 388 794.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 040.00 | | | 2 131 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 696.00 | | | 667 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 994.00 | | | 2 443 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 240.00 | | | 1 989 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 971.00 | | | 7 231 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 031.00 | | | 7 245 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 224.00 | | | 5 469 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 395.00 | | 7 059 395.00 | 7 059 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 395.00 | | 7 059 395.00 | 7 059 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531 642.00 | |
GE Autres charges | | | 132 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 631.00 | | | 7 261 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 425.00 | | | 10 650 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388 794.00 | | | -3 388 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 721.00 | | 1 100 654.00 | 6 441 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 172.00 | 1 086 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 870.00 | 7 348 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 394 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 698.00 | 2 867 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245 337.00 | | 149 332.00 | 3 245 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 576.00 | | 916 884.00 | 2 129 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 807.00 | | 34 438.00 | 1 066 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 311.00 | 193 876.00 | 61 000.00 | 1 722 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 723.00 | 56 183.00 | | 255 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 588.00 | 137 693.00 | 61 000.00 | 1 466 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 553 639.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 626.00 | 978 003.00 | 6 156.00 | 67 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 626.00 | 2 329 782.00 | 6 156.00 | 67 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 626.00 | 2 329 782.00 | 106 156.00 | 167 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531 642.00 | 106 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 798 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 994.00 | 2 443 994.00 | | 2 443 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 541.00 | 619 541.00 | | 619 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 429.00 | 798 429.00 | | 798 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 546.00 | 2 366 546.00 | | 2 366 546.00 |
VB T. V. A. | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 761.00 | 1 301 761.00 | | 1 301 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 040.00 | 409 623.00 | 1 192 460.00 | 2 131 040.00 |
VI Groupe et associés | 626 367.00 | 626 367.00 | | 626 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 301.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 614.00 | 4 095 662.00 | 287 933.00 | 4 383 614.00 |
VW T.V.A. | 526 953.00 | 526 953.00 | | 526 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 231 971.00 | 5 469 224.00 | 1 233 790.00 | 7 231 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
ST Autres comptes | 1 347 206.00 | | | 1 347 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192 565.00 | | | 1 192 565.00 |
YT Sous‐traitance | 450 796.00 | | | 450 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 536.00 | | | 1 491 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 923.00 | | | 758 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 329 473.00 | | | 3 329 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |