| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
AN Terrains | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 303.00 | 119 715.00 | 93 588.00 | 213 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 500.00 | 106 577.00 | 154 924.00 | 261 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 877.00 | 229 803.00 | 474 073.00 | 703 877.00 |
BP En cours de production de services | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BT Marchandises | 4 389 172.00 | 81 183.00 | 4 307 989.00 | 4 389 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 471.00 | | 366 471.00 | 366 471.00 |
BZ Autres créances | 2 430 845.00 | | 2 430 845.00 | 2 430 845.00 |
CF Disponibilités | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737 374.00 | 81 183.00 | 7 656 190.00 | 7 737 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 250.00 | 310 987.00 | 8 130 263.00 | 8 441 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 140.00 | 1 447 320.00 | | 1 668 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 511.00 | 470 820.00 | | 439 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 651.00 | 2 468 140.00 | | 2 657 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 096.00 | 95 397.00 | | 83 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 481.00 | 351 510.00 | | 397 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 037.00 | 274 544.00 | | 492 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 466.00 | 2 216 190.00 | | 4 004 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 852.00 | 321 442.00 | | 367 852.00 |
EA Autres dettes | 61 326.00 | 295 779.00 | | 61 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 355.00 | 105 660.00 | | 66 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 613.00 | 3 660 522.00 | | 5 472 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 263.00 | 6 128 663.00 | | 8 130 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 726 497.00 | 479 872.00 | 19 206 369.00 | 18 726 497.00 |
FG Production vendue services | 1 080 917.00 | 4 718.00 | 1 085 635.00 | 1 080 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 807 413.00 | 484 590.00 | 20 292 004.00 | 19 807 413.00 |
FM Production stockée | | | 6 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 612 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 1 500.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 841.00 | 45.00 | | 15 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 841.00 | 201.00 | | 15 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 692.00 | 1 299.00 | | -15 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 443.00 | 211 505.00 | | 213 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 462 483.00 | 18 332 502.00 | | 20 462 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 022 972.00 | 17 861 681.00 | | 20 022 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 511.00 | 470 820.00 | | 439 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 538.00 | | 49 079.00 | 665 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 741.00 | 703 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 478 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 976.00 | | 49 079.00 | 439 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 598.00 | 63 946.00 | 10 741.00 | 176 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 598.00 | 63 946.00 | 10 741.00 | 176 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 983.00 | 81 183.00 | 73 983.00 | 73 983.00 |
6T Sur comptes clients | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 827.00 | 81 183.00 | 79 827.00 | 79 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 827.00 | 81 183.00 | 79 827.00 | 79 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 481.00 | 397 481.00 | | 397 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 466.00 | 4 004 466.00 | | 4 004 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 471.00 | 366 471.00 | | 366 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 555.00 | 1 741 555.00 | | 1 741 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 416.00 | 13 973.00 | 57 959.00 | 79 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 090.00 | 418 090.00 | | 418 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 314.00 | 473 314.00 | | 473 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 630.00 | 3 270 630.00 | 1 000.00 | 3 271 630.00 |
VW T.V.A. | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 576.00 | 4 915 133.00 | 57 959.00 | 4 980 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |