| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 59.00 | 140.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
AN Terrains | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 247.00 | 149 633.00 | 80 614.00 | 230 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 521.00 | 165 398.00 | 216 123.00 | 381 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 041.00 | 318 601.00 | 523 440.00 | 842 041.00 |
BP En cours de production de services | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BT Marchandises | 2 153 958.00 | 67 151.00 | 2 086 807.00 | 2 153 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 258.00 | | 334 258.00 | 334 258.00 |
BZ Autres créances | 2 210 254.00 | | 2 210 254.00 | 2 210 254.00 |
CF Disponibilités | 544 388.00 | | 544 388.00 | 544 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 495.00 | 67 151.00 | 5 405 344.00 | 5 472 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 536.00 | 385 752.00 | 5 928 784.00 | 6 314 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 151.00 | 1 668 140.00 | | 1 856 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 601.00 | 439 511.00 | | 532 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 252.00 | 2 657 651.00 | | 2 940 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 357.00 | 83 096.00 | | 68 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 400.00 | 397 481.00 | | 693 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 149.00 | 492 037.00 | | 339 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 041.00 | 4 004 466.00 | | 1 291 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 423.00 | 367 852.00 | | 306 423.00 |
EA Autres dettes | 196 410.00 | 61 326.00 | | 196 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 752.00 | 66 355.00 | | 93 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 532.00 | 5 472 613.00 | | 2 988 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 784.00 | 8 130 263.00 | | 5 928 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 043 517.00 | 1 121 591.00 | 21 165 109.00 | 20 043 517.00 |
FG Production vendue services | 1 179 763.00 | 4 031.00 | 1 183 795.00 | 1 179 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 223 281.00 | 1 125 623.00 | 22 348 903.00 | 21 223 281.00 |
FM Production stockée | | | 5 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 466 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 686 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 716 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 539.00 | 213 443.00 | | 206 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 479 960.00 | 20 462 483.00 | | 22 479 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947 359.00 | 20 022 972.00 | | 21 947 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 601.00 | 439 511.00 | | 532 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 877.00 | | 138 670.00 | 703 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 842 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 615 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 552.00 | | 199.00 | 224 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 315.00 | | 137 471.00 | 478 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 000.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 803.00 | 89 303.00 | 506.00 | 229 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 803.00 | 89 244.00 | 506.00 | 229 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 183.00 | 67 151.00 | 81 183.00 | 81 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 183.00 | 67 151.00 | 81 183.00 | 81 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 183.00 | 67 151.00 | 81 183.00 | 81 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 400.00 | 693 400.00 | | 693 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 041.00 | 1 291 041.00 | | 1 291 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 410.00 | 196 410.00 | | 196 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 258.00 | 334 258.00 | | 334 258.00 |
VB T. V. A. | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 812.00 | 1 823 812.00 | | 1 823 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 443.00 | 14 177.00 | 51 266.00 | 65 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 243.00 | 2 746 243.00 | 2 000.00 | 2 748 243.00 |
VW T.V.A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 011.00 | 2 597 745.00 | 51 266.00 | 2 649 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |