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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 716.00 | 1 583.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
AN Terrains | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 444.00 | 172 505.00 | 77 939.00 | 250 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 159.00 | 243 566.00 | 370 593.00 | 614 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 976.00 | 420 298.00 | 676 678.00 | 1 096 976.00 |
BP En cours de production de services | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BT Marchandises | 5 544 987.00 | 161 454.00 | 5 383 533.00 | 5 544 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 835.00 | | 959 835.00 | 959 835.00 |
BZ Autres créances | 1 913 422.00 | | 1 913 422.00 | 1 913 422.00 |
CF Disponibilités | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 117.00 | 161 454.00 | 8 607 663.00 | 8 769 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 866 093.00 | 581 752.00 | 9 284 341.00 | 9 866 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 252.00 | 1 856 151.00 | | 2 137 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 175.00 | 532 601.00 | | 511 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 427.00 | 2 940 252.00 | | 3 201 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 731.00 | 68 357.00 | | 55 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 885.00 | 693 400.00 | | 1 225 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 154.00 | 339 149.00 | | 574 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 670.00 | 1 291 041.00 | | 3 421 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 606.00 | 306 423.00 | | 502 606.00 |
EA Autres dettes | 179 695.00 | 196 410.00 | | 179 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 173.00 | 93 752.00 | | 123 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 914.00 | 2 988 532.00 | | 6 082 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 341.00 | 5 928 784.00 | | 9 284 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 885.00 | | | 1 225 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 842 030.00 | 830 436.00 | 20 672 465.00 | 19 842 030.00 |
FG Production vendue services | 1 319 766.00 | 5 343.00 | 1 325 108.00 | 1 319 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 161 795.00 | 835 778.00 | 21 997 574.00 | 21 161 795.00 |
FM Production stockée | | | 30 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 116 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 565 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 391 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 454.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 376 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 149.00 | 206 539.00 | | 211 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 349.00 | 22 479 960.00 | | 22 149 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 638 173.00 | 21 947 359.00 | | 21 638 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 175.00 | 532 601.00 | | 511 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 041.00 | | 278 839.00 | 842 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 904.00 | 1 096 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 904.00 | 868 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 751.00 | | 2 100.00 | 224 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 280.00 | | 276 739.00 | 615 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 601.00 | 121 601.00 | 19 903.00 | 318 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 657.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 542.00 | 120 944.00 | 19 903.00 | 318 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 151.00 | 161 454.00 | 67 151.00 | 67 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 151.00 | 161 454.00 | 67 151.00 | 67 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 151.00 | 161 454.00 | 67 151.00 | 67 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 885.00 | 1 225 885.00 | | 1 225 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 670.00 | 3 421 670.00 | | 3 421 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 959 835.00 | 959 835.00 | | 959 835.00 |
VB T. V. A. | 242 546.00 | 242 546.00 | | 242 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 604.00 | 1 056 604.00 | | 1 056 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 266.00 | 14 383.00 | 36 883.00 | 51 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 272.00 | 614 272.00 | | 614 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 102.00 | 2 944 102.00 | 2 000.00 | 2 946 102.00 |
VW T.V.A. | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 760.00 | 5 471 877.00 | 36 883.00 | 5 508 760.00 |