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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 482.00 | 817.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
AN Terrains | 10 572.00 | 3 565.00 | 7 007.00 | 10 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 018.00 | 206 930.00 | 96 087.00 | 303 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 716.00 | 359 203.00 | 423 513.00 | 782 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 066.00 | 571 179.00 | 763 887.00 | 1 335 066.00 |
BP En cours de production de services | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BT Marchandises | 4 557 170.00 | 134 113.00 | 4 423 057.00 | 4 557 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 345.00 | | 450 345.00 | 450 345.00 |
BZ Autres créances | 1 805 930.00 | | 1 805 930.00 | 1 805 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 794 117.00 | | 794 117.00 | 794 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 272.00 | | 280 272.00 | 280 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 383.00 | 134 112.00 | 9 790 271.00 | 9 924 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 450.00 | 705 292.00 | 10 554 158.00 | 11 259 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 396 927.00 | 2 137 252.00 | | 2 396 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 628.00 | 511 175.00 | | 390 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 055.00 | 3 201 427.00 | | 3 342 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 926.00 | 55 731.00 | | 2 053 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 296.00 | 1 225 885.00 | | 844 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 312.00 | 574 154.00 | | 361 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 262.00 | 3 421 670.00 | | 3 234 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 231.00 | 502 606.00 | | 607 231.00 |
EA Autres dettes | 34 190.00 | 179 695.00 | | 34 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 887.00 | 123 173.00 | | 76 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 102.00 | 6 082 914.00 | | 7 212 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 158.00 | 9 284 341.00 | | 10 554 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 300 995.00 | 289 342.00 | 19 590 337.00 | 19 300 995.00 |
FG Production vendue services | 1 371 319.00 | 9 075.00 | 1 380 394.00 | 1 371 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 672 314.00 | 298 417.00 | 20 970 732.00 | 20 672 314.00 |
FM Production stockée | | | -13 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 160 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 685 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 813.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 593 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 471.00 | 211 149.00 | | 154 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 181 192.00 | 22 149 349.00 | | 21 181 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 790 564.00 | 21 638 173.00 | | 20 790 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 628.00 | 511 175.00 | | 390 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 976.00 | | 239 149.00 | 1 096 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 1 335 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 1 106 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 115.00 | | 239 149.00 | 868 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 298.00 | 151 940.00 | 1 059.00 | 420 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 766.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 582.00 | 151 174.00 | 1 059.00 | 419 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 454.00 | 116 813.00 | 144 154.00 | 161 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 454.00 | 116 813.00 | 144 154.00 | 161 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 454.00 | 116 813.00 | 144 154.00 | 161 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 296.00 | 844 296.00 | | 844 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 262.00 | 3 234 262.00 | | 3 234 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 345.00 | 450 345.00 | | 450 345.00 |
VB T. V. A. | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
VC Groupe et associés | 991 577.00 | 991 577.00 | | 991 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 507.00 | 2 009 507.00 | | 2 009 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 419.00 | 14 383.00 | 30 036.00 | 44 419.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 538.00 | 309 538.00 | | 309 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 850.00 | 605 850.00 | | 605 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 272.00 | 277 822.00 | 2 450.00 | 280 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 548.00 | 2 534 098.00 | 4 450.00 | 2 538 548.00 |
VW T.V.A. | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 791.00 | 6 820 755.00 | 30 036.00 | 6 850 791.00 |