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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 190.00 | 109.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
AN Terrains | 10 572.00 | 4 447.00 | 6 124.00 | 10 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 060.00 | 242 700.00 | 81 359.00 | 324 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 457.00 | 467 788.00 | 353 669.00 | 821 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 497.00 | 717 125.00 | 697 371.00 | 1 414 497.00 |
BP En cours de production de services | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BT Marchandises | 4 310 600.00 | 69 210.00 | 4 241 389.00 | 4 310 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
BZ Autres créances | 1 733 270.00 | | 1 733 270.00 | 1 733 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 425.00 | | 2 009 425.00 | 2 009 425.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 675.00 | 69 210.00 | 8 290 465.00 | 8 359 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 171.00 | 786 336.00 | 8 987 836.00 | 9 774 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 055.00 | 2 396 927.00 | | 2 536 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 656.00 | 390 628.00 | | 858 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 711.00 | 3 342 055.00 | | 3 950 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 681.00 | 2 053 926.00 | | 228 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 354.00 | 844 296.00 | | 1 274 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 418.00 | 361 312.00 | | 576 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 062.00 | 3 234 262.00 | | 1 985 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 215.00 | 607 231.00 | | 589 215.00 |
EA Autres dettes | 327 252.00 | 34 190.00 | | 327 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 143.00 | 76 887.00 | | 56 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 124.00 | 7 212 102.00 | | 5 037 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 836.00 | 10 554 158.00 | | 8 987 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274 354.00 | | | 1 274 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 005 629.00 | 718 845.00 | 23 724 474.00 | 23 005 629.00 |
FG Production vendue services | 1 439 251.00 | 9 652.00 | 1 448 903.00 | 1 439 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 444 880.00 | 728 497.00 | 25 173 377.00 | 24 444 880.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 375 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 018 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 210.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 197 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 972.00 | 154 471.00 | | 309 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 392 011.00 | 21 181 192.00 | | 25 392 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 533 355.00 | 20 790 564.00 | | 24 533 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 656.00 | 390 628.00 | | 858 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 066.00 | | 82 932.00 | 1 335 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 1 414 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 1 186 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 205.00 | | 82 932.00 | 1 106 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 179.00 | 146 467.00 | 521.00 | 571 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 708.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 697.00 | 145 759.00 | 521.00 | 569 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 113.00 | 69 210.00 | 134 113.00 | 134 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 113.00 | 69 210.00 | 134 113.00 | 134 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 113.00 | 69 210.00 | 134 113.00 | 134 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 354.00 | 1 274 354.00 | | 1 274 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 062.00 | 1 985 062.00 | | 1 985 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 642.00 | 1 231 642.00 | | 1 231 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 118.00 | 59 535.00 | 165 583.00 | 225 118.00 |
VI Groupe et associés | 309 972.00 | 309 972.00 | | 309 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 934.00 | 253 934.00 | | 253 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 855.00 | 427 855.00 | | 427 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 714.00 | 46 855.00 | 1 859.00 | 48 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 210.00 | 1 939 351.00 | 2 859.00 | 1 942 210.00 |
VW T.V.A. | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 707.00 | 4 295 124.00 | 165 583.00 | 4 460 707.00 |