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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900 020.00 | | 15 900 020.00 | 15 900 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 936.00 | 1 001.00 | 662 934.00 | 663 936.00 |
CF Disponibilités | 1 254 416.00 | | 1 254 416.00 | 1 254 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 205.00 | 1 001.00 | 2 056 204.00 | 2 057 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 957 225.00 | 1 001.00 | 17 956 224.00 | 17 957 225.00 |
CU Autres participations | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070 000.00 | | | 16 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
DG Autres réserves | 1 581 562.00 | | | 1 581 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 17 782 164.00 | | | 17 782 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 956 224.00 | | | 17 956 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 675.00 | | 366 675.00 | 366 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 675.00 | | 366 675.00 | 366 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 838.00 | | | 403 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 415.00 | | | 376 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
VP Divers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |