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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900 020.00 | | 15 900 020.00 | 15 900 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 312 015.00 | 613 540.00 | 8 698 475.00 | 9 312 015.00 |
CF Disponibilités | 1 600 119.00 | | 1 600 119.00 | 1 600 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 061 368.00 | 613 540.00 | 10 447 827.00 | 11 061 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 961 388.00 | 613 540.00 | 26 347 847.00 | 26 961 388.00 |
CU Autres participations | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070 000.00 | | | 16 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
DG Autres réserves | 5 132 207.00 | | | 5 132 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 069.00 | | | 2 017 069.00 |
DL TOTAL (I) | 23 715 850.00 | | | 23 715 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 198.00 | | | 1 848 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 689.00 | | | 1 992 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 347 847.00 | | | 26 347 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 689.00 | | | 1 992 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 696.00 | | 367 696.00 | 367 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 696.00 | | 367 696.00 | 367 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 967.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 824.00 | | | 3 046 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 755.00 | | | 1 029 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 069.00 | | | 2 017 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 199.00 | 1 848 199.00 | | 1 848 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 690.00 | 1 992 690.00 | | 1 992 690.00 |