| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900 020.00 | | 15 900 020.00 | 15 900 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 336 596.00 | 241 845.00 | 10 094 751.00 | 10 336 596.00 |
CF Disponibilités | 1 599 874.00 | | 1 599 874.00 | 1 599 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 054 904.00 | 241 845.00 | 11 813 059.00 | 12 054 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 954 924.00 | 241 845.00 | 27 713 079.00 | 27 954 924.00 |
CU Autres participations | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070 000.00 | | | 16 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
DG Autres réserves | 5 649 276.00 | | | 5 649 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264 039.00 | | | 3 264 039.00 |
DL TOTAL (I) | 25 479 889.00 | | | 25 479 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 230.00 | | | 1 851 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
EA Autres dettes | 207 985.00 | | | 207 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 189.00 | | | 2 233 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 713 079.00 | | | 27 713 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 982.00 | | | 391 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 394.00 | | | 559 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 515.00 | | | 3 905 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 475.00 | | | 641 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264 039.00 | | | 3 264 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 308.00 | 79 914.00 | 559 394.00 | 639 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 308.00 | 79 914.00 | 559 394.00 | 639 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 554.00 | 221 554.00 | | 221 554.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 767.00 | 6 560.00 | 1 841 207.00 | 1 847 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 190.00 | 391 983.00 | 1 841 207.00 | 2 233 190.00 |