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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 1 774 398.00 | | 1 774 398.00 | 1 774 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950 844.00 | 570 166.00 | 14 380 678.00 | 14 950 844.00 |
CF Disponibilités | 14 969 441.00 | | 14 969 441.00 | 14 969 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 694 743.00 | 570 166.00 | 31 124 577.00 | 31 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 694 763.00 | 570 166.00 | 31 124 597.00 | 31 694 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070 000.00 | | | 16 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DG Autres réserves | 6 302 889.00 | | | 6 302 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 281.00 | | | 4 816 281.00 |
DL TOTAL (I) | 28 796 171.00 | | | 28 796 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 615.00 | | | 1 853 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 798.00 | | | 437 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 426.00 | | | 2 328 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 124 597.00 | | | 31 124 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 426.00 | | | 2 328 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 385 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900 000.00 | | | -4 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 605 083.00 | | | 21 605 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 788 801.00 | | | 16 788 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816 281.00 | | | 4 816 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900 000.00 | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 799.00 | 437 799.00 | | 437 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 767.00 | 1 847 767.00 | | 1 847 767.00 |
VI Groupe et associés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 398.00 | 1 774 398.00 | | 1 774 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 457.00 | 1 774 457.00 | | 1 774 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 427.00 | 2 328 427.00 | | 2 328 427.00 |