| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900 020.00 | | 15 900 020.00 | 15 900 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 148 143.00 | 68 397.00 | 9 079 746.00 | 9 148 143.00 |
CF Disponibilités | 774 001.00 | | 774 001.00 | 774 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 093.00 | 68 397.00 | 9 978 696.00 | 10 047 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 947 113.00 | 68 397.00 | 25 878 716.00 | 25 947 113.00 |
CU Autres participations | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070 000.00 | | | 16 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
DG Autres réserves | 1 607 614.00 | | | 1 607 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840 465.00 | | | 7 840 465.00 |
DL TOTAL (I) | 25 622 630.00 | | | 25 622 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 878 716.00 | | | 25 878 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 132.00 | | 368 132.00 | 368 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 132.00 | | 368 132.00 | 368 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 953 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 485.00 | | | 8 398 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 019.00 | | | 558 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 840 465.00 | | | 7 840 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UX Autres créances clients | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |