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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900 020.00 | | 15 900 020.00 | 15 900 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
BZ Autres créances | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 273 139.00 | 124 845.00 | 9 148 293.00 | 9 273 139.00 |
CF Disponibilités | 602 580.00 | | 602 580.00 | 602 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090 145.00 | 124 845.00 | 9 965 300.00 | 10 090 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 990 165.00 | 124 845.00 | 25 865 320.00 | 25 990 165.00 |
CU Autres participations | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070 000.00 | | | 16 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
DG Autres réserves | 7 556 056.00 | | | 7 556 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 849.00 | | | -923 849.00 |
DL TOTAL (I) | 23 198 780.00 | | | 23 198 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 199.00 | | | 1 848 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 231.00 | | | 2 027 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 865 320.00 | | | 25 865 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 231.00 | | | 2 027 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 594.00 | | 382 594.00 | 382 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 594.00 | | 382 594.00 | 382 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 245.00 | | | 882 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 245.00 | | | -882 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620 382.00 | | | 1 620 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 786.00 | | | 2 104 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 635.00 | | | 3 028 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 849.00 | | | -923 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | | 15 900 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 308.00 | | | 639 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VP Divers | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |