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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 953.00 | 33 473.00 | 25 480.00 | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 125.00 | 30 365.00 | 2 760.00 | 33 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 161.00 | 184 378.00 | 56 783.00 | 241 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
BF Prêts | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 545.00 | 248 217.00 | 5 146 328.00 | 5 394 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 497 846.00 | 330 057.00 | 1 167 789.00 | 1 497 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 578.00 | 9 410.00 | 1 994 168.00 | 2 003 578.00 |
BZ Autres créances | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 522.00 | 47 071.00 | 1 346 452.00 | 1 393 522.00 |
CF Disponibilités | 2 553 955.00 | | 2 553 955.00 | 2 553 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 699.00 | 386 538.00 | 7 231 161.00 | 7 617 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 243.00 | 634 754.00 | 12 377 489.00 | 13 012 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 725 985.00 | | 4 725 985.00 | 4 725 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DH Report à nouveau | 9 064 341.00 | 8 317 518.00 | | 9 064 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 779.00 | 735 972.00 | | 1 387 779.00 |
DK Provisions réglementées | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 10 887 229.00 | 9 488 599.00 | | 10 887 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 487.00 | 34 427.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 517.00 | 917 912.00 | | 1 080 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 829.00 | 118 138.00 | | 325 829.00 |
EA Autres dettes | 77 428.00 | 8 954.00 | | 77 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 260.00 | 1 079 431.00 | | 1 490 260.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 489.00 | 10 568 030.00 | | 12 377 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 774.00 | 1 045 005.00 | | 1 483 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 978 901.00 | | 8 978 901.00 | 8 978 901.00 |
FG Production vendue services | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 899.00 | | 9 034 899.00 | 9 034 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 332 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 005 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 956.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 8 306.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -1 026.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 448.00 | 50 713.00 | | 356 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 807.00 | 7 484 960.00 | | 9 950 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 028.00 | 6 748 988.00 | | 8 563 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 779.00 | 735 972.00 | | 1 387 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 294.00 | | 185 251.00 | 5 209 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 519.00 | | 2 767.00 | 271 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878 821.00 | | 182 484.00 | 4 878 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 374.00 | 39 945.00 | 102.00 | 208 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 8 627.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 528.00 | 31 317.00 | 102.00 | 183 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -54.00 | 54.00 | 54.00 | -54.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 975.00 | 330 057.00 | 297 975.00 | 297 975.00 |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | 642.00 | | 8 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 787.00 | 34 284.00 | | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 530.00 | 364 983.00 | 297 975.00 | 319 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 476.00 | 365 037.00 | 298 029.00 | 319 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 517.00 | 1 080 517.00 | | 1 080 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
UP Prêts | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 691.00 | 1 992 691.00 | | 1 992 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 645.00 | 2 061 438.00 | 346 207.00 | 2 407 645.00 |
VW T.V.A. | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 774.00 | 1 483 774.00 | | 1 483 774.00 |