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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 125.00 | 38 675.00 | 19 450.00 | 58 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 538.00 | 217 148.00 | 100 390.00 | 317 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 312 583.00 | 314 776.00 | 4 997 807.00 | 5 312 583.00 |
BT Marchandises | 1 401 564.00 | 289 056.00 | 1 112 508.00 | 1 401 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 841.00 | | 852 841.00 | 852 841.00 |
BZ Autres créances | 431 200.00 | | 431 200.00 | 431 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 924.00 | 15 372.00 | 293 552.00 | 308 924.00 |
CF Disponibilités | 15 846 082.00 | | 15 846 082.00 | 15 846 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854 677.00 | 304 428.00 | 18 550 250.00 | 18 854 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 260.00 | 619 204.00 | 23 548 056.00 | 24 167 260.00 |
CU Autres participations | 4 725 130.00 | | 4 725 130.00 | 4 725 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 19 690 264.00 | 12 178 536.00 | | 19 690 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122 218.00 | 7 511 728.00 | | 3 122 218.00 |
DL TOTAL (I) | 23 247 645.00 | 20 125 427.00 | | 23 247 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -8 757.00 | -7 733.00 | | -8 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 083.00 | 16 347.00 | | 16 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 120.00 | 515 984.00 | | 234 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | 100 551.00 | | 55 575.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 1 774.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 412.00 | 626 922.00 | | 300 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 548 056.00 | 20 752 349.00 | | 23 548 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 681.00 | 2 602 913.00 | 6 480 594.00 | 3 877 681.00 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 335.00 | 2 602 913.00 | 6 508 248.00 | 3 905 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 018.00 | 619 610.00 | | 320 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 312 392.00 | 15 171 126.00 | | 9 312 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 175.00 | 7 659 397.00 | | 6 190 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122 218.00 | 7 511 728.00 | | 3 122 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 166.00 | | 4 900.00 | 6 190 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 484.00 | 4 877 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 484.00 | 5 312 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 763.00 | | 4 900.00 | 370 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760 450.00 | | | 5 760 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 842.00 | 49 934.00 | | 264 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 728.00 | 8 225.00 | | 50 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 114.00 | 41 709.00 | | 214 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 868.00 | 29 188.00 | | 259 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 868.00 | 44 560.00 | | 259 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 868.00 | 44 560.00 | | 259 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 120.00 | 234 120.00 | | 234 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
UX Autres créances clients | 852 841.00 | 852 841.00 | | 852 841.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8 757.00 | | -8 757.00 | -8 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 876.00 | 374 876.00 | | 374 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 553.00 | 1 290 717.00 | 152 836.00 | 1 443 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 329.00 | 293 086.00 | -8 757.00 | 284 329.00 |