| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 125.00 | 44 049.00 | 14 077.00 | 58 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 951.00 | 231 850.00 | 155 102.00 | 386 951.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 711 945.00 | 334 852.00 | 4 377 093.00 | 4 711 945.00 |
BT Marchandises | 1 391 408.00 | 446 188.00 | 945 220.00 | 1 391 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 229.00 | | 1 037 229.00 | 1 037 229.00 |
BZ Autres créances | 853 634.00 | | 853 634.00 | 853 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 032 585.00 | | 3 032 585.00 | 3 032 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 450.00 | 446 188.00 | 5 890 262.00 | 6 336 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 395.00 | 781 039.00 | 10 267 356.00 | 11 048 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 931 377.00 | | 2 931 377.00 | 2 931 377.00 |
CU Autres participations | 1 276 538.00 | | 1 276 538.00 | 1 276 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 797 738.00 | 21 754 123.00 | | 797 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645 795.00 | 6 043 615.00 | | 3 645 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 273.00 | 28 227 478.00 | | 4 873 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 235.00 | 235.00 | | 4 850 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 980.00 | 23 674.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 634.00 | 326 034.00 | | 420 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 234.00 | 172 779.00 | | 110 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 394 083.00 | 523 738.00 | | 5 394 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 356.00 | 28 797 491.00 | | 10 267 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 103.00 | 500 064.00 | | 5 381 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 850 235.00 | | | 4 850 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 064 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 081 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 827.00 | 259 891.00 | | 30 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 827.00 | 259 891.00 | | 30 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 275.00 | 124 997.00 | | 51 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 275.00 | 124 997.00 | | 51 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 448.00 | 134 894.00 | | -20 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 809.00 | 424 449.00 | | 130 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 255.00 | 12 227 968.00 | | 9 006 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 460.00 | 6 184 353.00 | | 5 360 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645 795.00 | 6 043 615.00 | | 3 645 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 826 768.00 | | 35 177.00 | 9 826 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 150 000.00 | | 4 207 915.00 | 5 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 150 000.00 | | 4 711 945.00 | 5 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 900.00 | | 35 177.00 | 409 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357 915.00 | | | 9 357 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 052.00 | 43 765.00 | 68 966.00 | 360 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 099.00 | 43 765.00 | 68 966.00 | 301 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 005.00 | 446 188.00 | 279 005.00 | 279 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 788.00 | 446 188.00 | 290 788.00 | 290 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 063.00 | 446 188.00 | 337 063.00 | 337 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 188.00 | 325 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 634.00 | 420 634.00 | | 420 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 229.00 | 1 037 229.00 | | 1 037 229.00 |
VB T. V. A. | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VC Groupe et associés | 499 572.00 | 499 572.00 | | 499 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 850 235.00 | 4 850 235.00 | | 4 850 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 003.00 | 298 003.00 | | 298 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 099.00 | 1 900 099.00 | | 1 900 099.00 |
VW T.V.A. | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 103.00 | 5 381 103.00 | | 5 381 103.00 |