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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 953.00 | 42 100.00 | 16 853.00 | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 125.00 | 33 226.00 | 24 899.00 | 58 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 942.00 | 140 505.00 | 157 438.00 | 297 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
BF Prêts | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 326.00 | 215 831.00 | 5 260 495.00 | 5 476 326.00 |
BT Marchandises | 1 676 524.00 | 355 250.00 | 1 321 274.00 | 1 676 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 722.00 | 9 295.00 | 1 821 426.00 | 1 830 722.00 |
BZ Autres créances | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 456.00 | 22 659.00 | 1 252 797.00 | 1 275 456.00 |
CF Disponibilités | 4 227 511.00 | | 4 227 511.00 | 4 227 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 873.00 | 387 205.00 | 8 729 668.00 | 9 116 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 593 199.00 | 603 036.00 | 13 990 163.00 | 14 593 199.00 |
CU Autres participations | 4 725 985.00 | | 4 725 985.00 | 4 725 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DH Report à nouveau | 10 452 119.00 | | | 10 452 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 416.00 | | | 1 726 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613 699.00 | | | 12 613 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -35 209.00 | | | -35 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 832.00 | | | 1 121 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 464.00 | | | 1 376 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 163.00 | | | 13 990 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 274.00 | | | 1 403 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 917 330.00 | 2 884 102.00 | 10 801 432.00 | 7 917 330.00 |
FG Production vendue services | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 565.00 | 2 884 102.00 | 10 855 667.00 | 7 971 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -24 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 625.00 | | | 566 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 217.00 | | | 11 767 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 801.00 | | | 10 040 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 416.00 | | | 1 726 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 545.00 | | 313 205.00 | 5 394 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 424.00 | 5 476 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 424.00 | 356 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 287.00 | | 313 205.00 | 274 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061 305.00 | | | 5 061 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 217.00 | 199 574.00 | 231 959.00 | 248 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 473.00 | 12 729.00 | 4 101.00 | 33 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 743.00 | 186 845.00 | 227 858.00 | 214 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -54.00 | 109.00 | 54.00 | -54.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 057.00 | 355 250.00 | 330 057.00 | 330 057.00 |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | | 115.00 | 9 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 071.00 | | 24 412.00 | 47 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 538.00 | 355 250.00 | 354 584.00 | 386 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 484.00 | 355 359.00 | 354 638.00 | 386 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 832.00 | 1 121 832.00 | | 1 121 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
UP Prêts | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 972.00 | 1 819 972.00 | | 1 819 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -35 209.00 | | -35 209.00 | -35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 331.00 | 1 924 261.00 | 346 070.00 | 2 270 331.00 |
VW T.V.A. | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 065.00 | 1 403 274.00 | -35 209.00 | 1 368 065.00 |