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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 953.00 | 50 728.00 | 8 225.00 | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 125.00 | 35 988.00 | 22 137.00 | 58 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 638.00 | 178 126.00 | 134 512.00 | 312 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
BF Prêts | 882 484.00 | | 882 484.00 | 882 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 166.00 | 264 842.00 | 5 925 324.00 | 6 190 166.00 |
BT Marchandises | 1 559 704.00 | 259 868.00 | 1 299 836.00 | 1 559 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 332.00 | | 1 215 332.00 | 1 215 332.00 |
BZ Autres créances | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
CF Disponibilités | 11 805 235.00 | | 11 805 235.00 | 11 805 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 086 892.00 | 259 868.00 | 14 827 025.00 | 15 086 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 277 059.00 | 524 710.00 | 20 752 349.00 | 21 277 059.00 |
CU Autres participations | 4 725 130.00 | | 4 725 130.00 | 4 725 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 12 178 536.00 | | | 12 178 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511 728.00 | | | 7 511 728.00 |
DL TOTAL (I) | 20 125 427.00 | | | 20 125 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -7 733.00 | | | -7 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 984.00 | | | 515 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 922.00 | | | 626 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 752 349.00 | | | 20 752 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 308.00 | | | 618 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 620.00 | 3 386 453.00 | 8 091 072.00 | 4 704 620.00 |
FG Production vendue services | 20 103.00 | 810.00 | 20 913.00 | 20 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 723.00 | 3 387 263.00 | 8 111 985.00 | 4 724 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 620 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 610.00 | | | 619 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 171 125.00 | | | 15 171 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 397.00 | | | 7 659 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 511 728.00 | | | 7 511 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 326.00 | | 714 695.00 | 5 476 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 5 760 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 6 190 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 068.00 | | 14 695.00 | 356 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061 305.00 | | 700 000.00 | 5 061 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 831.00 | 341 983.00 | 292 972.00 | 215 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 100.00 | 9 358.00 | 731.00 | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 731.00 | 332 625.00 | 292 242.00 | 173 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 355 250.00 | 259 868.00 | 355 250.00 | 355 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | 5 295.00 | 9 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 205.00 | 259 868.00 | 387 205.00 | 387 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 205.00 | 259 868.00 | 387 205.00 | 387 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 362.00 | 355 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 984.00 | 515 984.00 | | 515 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
UP Prêts | 882 484.00 | | 882 484.00 | 882 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 332.00 | 1 215 332.00 | | 1 215 332.00 |
VB T. V. A. | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7 733.00 | | -7 733.00 | -7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 349.00 | 1 413 029.00 | 1 035 320.00 | 2 448 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 575.00 | 618 308.00 | -7 733.00 | 610 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
ST Autres comptes | 470 375.00 | | | 470 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YT Sous‐traitance | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 834.00 | | | 952 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 251.00 | | | 852 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 757.00 | | | 952 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |