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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 125.00 | 41 362.00 | 16 764.00 | 58 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 774.00 | 259 737.00 | 92 037.00 | 351 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 826 768.00 | 360 052.00 | 9 466 716.00 | 9 826 768.00 |
BT Marchandises | 1 313 334.00 | 279 005.00 | 1 034 329.00 | 1 313 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 417.00 | | 1 287 417.00 | 1 287 417.00 |
BZ Autres créances | 640 971.00 | | 640 971.00 | 640 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 924.00 | 11 783.00 | 297 141.00 | 308 924.00 |
CF Disponibilités | 16 036 494.00 | | 16 036 494.00 | 16 036 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 612 829.00 | 290 788.00 | 19 322 041.00 | 19 612 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 439 597.00 | 650 840.00 | 28 788 757.00 | 29 439 597.00 |
CU Autres participations | 4 207 915.00 | | 4 207 915.00 | 4 207 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 576.00 | 160 000.00 | | 154 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 21 754 123.00 | 19 690 264.00 | | 21 754 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043 615.00 | 3 122 218.00 | | 6 043 615.00 |
DL TOTAL (I) | 28 227 478.00 | 23 247 645.00 | | 28 227 478.00 |
DP Provisions pour risques | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -8 733.00 | -8 757.00 | | -8 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 674.00 | 16 083.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 034.00 | 234 120.00 | | 326 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 779.00 | 55 575.00 | | 172 779.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 392.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 004.00 | 300 412.00 | | 515 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 788 757.00 | 23 548 056.00 | | 28 788 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619 958.00 | 1 303 089.00 | 5 923 046.00 | 4 619 958.00 |
FG Production vendue services | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 913.00 | 1 303 089.00 | 6 129 002.00 | 4 825 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 497 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 449.00 | 320 018.00 | | 424 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 968.00 | 9 312 392.00 | | 12 227 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 353.00 | 6 190 175.00 | | 6 184 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 043 615.00 | 3 122 218.00 | | 6 043 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 583.00 | | 5 581 716.00 | 5 312 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 530.00 | 9 357 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 530.00 | 9 826 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 663.00 | | 34 236.00 | 375 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877 966.00 | | 5 547 479.00 | 4 877 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 776.00 | 45 276.00 | | 314 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 823.00 | 45 276.00 | | 255 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 275.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 289 056.00 | 279 005.00 | 289 056.00 | 289 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 372.00 | 11 783.00 | 15 372.00 | 15 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 428.00 | 290 788.00 | 304 428.00 | 304 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 428.00 | 337 063.00 | 304 428.00 | 304 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -235.00 | -235.00 | | -235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 417.00 | 1 287 417.00 | | 1 287 417.00 |
VB T. V. A. | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -8 733.00 | -8 733.00 | | -8 733.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 927.00 | 1 935 927.00 | 5 150 000.00 | 7 085 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 330.00 | 491 330.00 | | 491 330.00 |