| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 3 560.00 | 6 545.00 | 10 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253.00 | 3 560.00 | 9 692.00 | 13 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 340.00 | | 404 340.00 | 404 340.00 |
BZ Autres créances | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
CF Disponibilités | 1 335 028.00 | | 1 335 028.00 | 1 335 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 983 370.00 | | 1 983 370.00 | 1 983 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 623.00 | 3 560.00 | 1 993 063.00 | 1 996 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 369.00 | 98 874.00 | | 210 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 641.00 | 111 495.00 | | 127 641.00 |
DL TOTAL (I) | 439 010.00 | 221 369.00 | | 439 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 866.00 | 104 682.00 | | 366 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 494.00 | 186 752.00 | | 185 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 699.00 | 395 119.00 | | 923 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 995.00 | 140 357.00 | | 77 995.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 757 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 053.00 | 1 585 447.00 | | 1 554 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 063.00 | 1 806 816.00 | | 1 993 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 866.00 | | | 366 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 3 545 689.00 | | 3 545 689.00 | 3 545 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 539.00 | | 3 545 539.00 | 3 545 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | 2 650.00 | | 6 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | 2 650.00 | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 3 973.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 3 973.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | -1 322.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 184.00 | 54 830.00 | | 62 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 632.00 | 1 211 200.00 | | 3 552 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 991.00 | 1 099 705.00 | | 3 424 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 641.00 | 111 495.00 | | 127 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 172.00 | | 1 080.00 | 12 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | | 1 070.00 | 10 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 11.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 2 021.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 2 021.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 699.00 | 923 699.00 | | 923 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 404 340.00 | | | 404 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
VI Groupe et associés | 366 866.00 | 366 866.00 | | 366 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 920.00 | 646 842.00 | 2 077.00 | 648 920.00 |
VW T.V.A. | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 560.00 | 1 368 560.00 | | 1 368 560.00 |