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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 7 959.00 | 3 216.00 | 11 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 922.00 | 7 959.00 | 5 963.00 | 13 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 651.00 | | 3 270 651.00 | 3 270 651.00 |
BZ Autres créances | 2 028 151.00 | | 2 028 151.00 | 2 028 151.00 |
CF Disponibilités | 1 972 380.00 | | 1 972 380.00 | 1 972 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 835.00 | | 7 287 835.00 | 7 287 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 757.00 | 7 959.00 | 7 293 798.00 | 7 301 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 926.00 | 329 010.00 | | 406 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 249.00 | 77 916.00 | | 185 249.00 |
DL TOTAL (I) | 702 175.00 | 516 926.00 | | 702 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 041.00 | 32 788.00 | | 72 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 757.00 | | | 1 482 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 225.00 | 1 372 176.00 | | 3 301 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 427.00 | 479 247.00 | | 677 427.00 |
EA Autres dettes | | 1 148 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 173.00 | 1 677 634.00 | | 1 058 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 623.00 | 4 710 701.00 | | 6 591 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 798.00 | 5 227 627.00 | | 7 293 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 608 051.00 | | 8 608 051.00 | 8 608 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 608 051.00 | | 8 608 051.00 | 8 608 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 118 190.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 118 190.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 102.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 102.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 117 088.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 041.00 | 29 805.00 | | 72 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 061.00 | 5 294 149.00 | | 8 608 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 811.00 | 5 216 233.00 | | 8 422 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 249.00 | 77 916.00 | | 185 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 322.00 | | 1 670.00 | 13 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | | 13 922.00 | 1 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | 11 176.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 1 070.00 | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 600.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582.00 | 2 378.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 2 378.00 | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 225.00 | 3 301 225.00 | | 3 301 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 173.00 | 1 058 173.00 | | 1 058 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 651.00 | 3 270 651.00 | | 3 270 651.00 |
VB T. V. A. | 919 184.00 | 919 184.00 | | 919 184.00 |
VI Groupe et associés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 626.00 | 1 104 626.00 | | 1 104 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 202.00 | 5 315 455.00 | 2 746.00 | 5 318 202.00 |
VW T.V.A. | 665 209.00 | 665 209.00 | | 665 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 865.00 | 5 108 865.00 | | 5 108 865.00 |