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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 10 304.00 | 872.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969.00 | 10 304.00 | 3 665.00 | 13 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 394.00 | | 4 406 394.00 | 4 406 394.00 |
BZ Autres créances | 1 485 198.00 | | 1 485 198.00 | 1 485 198.00 |
CF Disponibilités | 2 904 546.00 | | 2 904 546.00 | 2 904 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 491.00 | | 9 012 491.00 | 9 012 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 460.00 | 10 304.00 | 9 016 156.00 | 9 026 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 175.00 | 406 926.00 | | 592 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 352.00 | 185 249.00 | | 89 352.00 |
DL TOTAL (I) | 791 526.00 | 702 175.00 | | 791 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 72 041.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 188.00 | 1 482 757.00 | | 155 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 297.00 | 3 301 225.00 | | 4 851 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 416.00 | 677 427.00 | | 736 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471 729.00 | 1 058 173.00 | | 2 471 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 224 630.00 | 6 591 623.00 | | 8 224 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 156.00 | 7 293 798.00 | | 9 016 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 455 644.00 | | 14 455 644.00 | 14 455 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 644.00 | | 14 455 644.00 | 14 455 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 463 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 133 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 60 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 329 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 88.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 88.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -87.00 | | 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | 72 041.00 | | 37 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 931.00 | 8 608 061.00 | | 14 463 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 579.00 | 8 422 811.00 | | 14 374 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 352.00 | 185 249.00 | | 89 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922.00 | | 47.00 | 13 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 47.00 | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 2 344.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 2 344.00 | | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 297.00 | 4 851 297.00 | | 4 851 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 416.00 | 736 416.00 | | 736 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471 729.00 | 2 471 729.00 | | 2 471 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 394.00 | 4 406 394.00 | | 4 406 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 198.00 | 1 480 858.00 | 4 340.00 | 1 485 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 785.00 | 6 060 651.00 | 7 133.00 | 6 067 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 442.00 | 8 069 442.00 | | 8 069 442.00 |