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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 471.00 | 11 176.00 | 9 296.00 | 20 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 158.00 | | 2 599 158.00 | 2 599 158.00 |
BZ Autres créances | 1 267 993.00 | | 1 267 993.00 | 1 267 993.00 |
CF Disponibilités | 1 251 625.00 | | 1 251 625.00 | 1 251 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 118 776.00 | | 5 118 776.00 | 5 118 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 247.00 | 11 176.00 | 5 128 072.00 | 5 139 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 526.00 | 592 175.00 | | 681 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 112.00 | 89 352.00 | | 84 112.00 |
DL TOTAL (I) | 875 638.00 | 791 526.00 | | 875 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744.00 | 10 000.00 | | 31 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 581.00 | 4 851 297.00 | | 3 096 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 821.00 | 736 416.00 | | 415 821.00 |
EA Autres dettes | 288 587.00 | | | 288 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 700.00 | 2 471 729.00 | | 419 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 433.00 | 8 224 630.00 | | 4 252 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 072.00 | 9 016 156.00 | | 5 128 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 535 049.00 | | 20 535 049.00 | 20 535 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 535 049.00 | | 20 535 049.00 | 20 535 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 563 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 248 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 43 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 443 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 390.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 390.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 97.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 97.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 293.00 | | -59.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 827.00 | 6 698.00 | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 37 352.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 563 611.00 | 14 463 931.00 | | 20 563 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 498.00 | 14 374 579.00 | | 20 479 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 112.00 | 89 352.00 | | 84 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 871.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 871.00 | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 581.00 | 3 096 581.00 | | 3 096 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 821.00 | 415 821.00 | | 415 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 842.00 | 256 842.00 | | 256 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 158.00 | 2 599 158.00 | | 2 599 158.00 |
VI Groupe et associés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 993.00 | 1 267 993.00 | | 1 267 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 447.00 | 3 867 151.00 | 9 296.00 | 3 876 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 434.00 | 3 832 734.00 | | 4 252 434.00 |