| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 5 582.00 | 4 524.00 | 10 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 322.00 | 5 582.00 | 7 740.00 | 13 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 660.00 | | 3 082 660.00 | 3 082 660.00 |
BZ Autres créances | 697 690.00 | | 697 690.00 | 697 690.00 |
CF Disponibilités | 932 577.00 | | 932 577.00 | 932 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 468.00 | | 492 468.00 | 492 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 886.00 | | 5 219 886.00 | 5 219 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 208.00 | 5 582.00 | 5 227 627.00 | 5 233 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 010.00 | 210 369.00 | | 329 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | 127 641.00 | | 77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 516 926.00 | 439 010.00 | | 516 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 366 866.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 176.00 | 923 699.00 | | 1 372 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 247.00 | 77 995.00 | | 479 247.00 |
EA Autres dettes | 1 148 856.00 | | | 1 148 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 634.00 | 185 494.00 | | 1 677 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 701.00 | 1 554 053.00 | | 4 710 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 627.00 | 1 993 063.00 | | 5 227 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 175 945.00 | | 5 175 945.00 | 5 175 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 945.00 | | 5 175 945.00 | 5 175 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 60 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 190.00 | 6 719.00 | | 118 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 190.00 | 6 719.00 | | 118 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 368.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 368.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 088.00 | 6 352.00 | | 117 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 805.00 | 62 184.00 | | 29 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 149.00 | 3 552 632.00 | | 5 294 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 233.00 | 3 424 991.00 | | 5 216 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 916.00 | 127 641.00 | | 77 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 253.00 | | 69.00 | 13 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 69.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 2 021.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 021.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 856.00 | 1 148 856.00 | | 1 148 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 634.00 | 1 677 634.00 | | 1 677 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 660.00 | 3 082 660.00 | | 3 082 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 949.00 | 290 949.00 | | 290 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 468.00 | 492 468.00 | | 492 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 964.00 | 4 272 818.00 | 2 146.00 | 4 274 964.00 |
VW T.V.A. | 461 348.00 | 461 348.00 | | 461 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 701.00 | 4 710 701.00 | | 4 710 701.00 |